Vogo SA

ENXTPA:ALVGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.9m

Vogo Waardering

Is ALVGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALVGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALVGO ( €3.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALVGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALVGO?

Belangrijke metriek: Omdat ALVGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALVGO. Deze wordt berekend door ALVGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALVGO's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
Verkoop€12.37m
Marktkapitalisatie€19.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALVGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALVGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
ALPRG Prologue
0.2x3.4%€17.4m
ALTBG Blockchain Group
1.3xn/a€24.6m
ALWED Wedia
2x6.6%€26.3m
ALNRG SA Energisme
1.5xn/a€12.3m
ALVGO Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales versus peers: ALVGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALVGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLA Claranova
0.2x5.0%US$77.52m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%US$27.75m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.09m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$4.09m
ALVGO 1.6xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALVGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALVGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALVGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALVGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALVGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.27
€4.30
+31.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.19
€4.30
+34.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.10
€4.40
+41.9%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.47
€4.40
+26.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.28
€4.60
+40.2%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€4.00
€4.60
+15.0%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€4.00
€5.50
+37.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.62
€5.50
+19.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€5.24
€5.50
+5.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.50
€5.25
-4.5%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€5.08
€5.25
+3.3%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.33
€5.25
+21.2%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.65
€5.25
+43.8%
14.3%€6.00€4.50€3.022
Oct ’24€2.76
€5.25
+90.2%
14.3%€6.00€4.50€3.192
Sep ’24€3.55
€4.25
+19.7%
5.9%€4.50€4.00€3.102
Aug ’24€4.06
€4.25
+4.7%
5.9%€4.50€4.00€3.472
Jul ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€3.282
Jun ’24€4.43
€6.65
+50.1%
20.3%€8.00€5.30€4.002
May ’24€3.63
€6.65
+83.2%
20.3%€8.00€5.30€4.002
Apr ’24€3.54
€6.65
+88.1%
20.3%€8.00€5.30€4.622
Mar ’24€4.06
€6.65
+64.0%
20.3%€8.00€5.30€5.242
Feb ’24€4.24
€6.65
+56.8%
20.3%€8.00€5.30€5.502
Jan ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€5.082
Dec ’23€4.00
€6.65
+66.3%
20.3%€8.00€5.30€4.332
Nov ’23€4.47
€6.65
+48.8%
20.3%€8.00€5.30€3.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nextedia

€17.3m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.44

7D

-9.6%

1Y

-9.4%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-2.4%

1Y

50.6%