Aramis Group SAS

ENXTPA:ARAMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €558.1m

Aramis Group SAS Waardering

Is ARAMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARAMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARAMI ( €6.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARAMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARAMI?

Belangrijke metriek: Omdat ARAMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARAMI. Deze wordt berekend door ARAMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARAMI's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€2.10b
Marktkapitalisatie€558.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARAMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARAMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
ALHUN Hunyvers
0.3xn/a€30.5m
SAMS Samse
0.3x5.0%€488.4m
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%€775.9m
ALBOU Bourrelier Group
0.9xn/a€279.3m
ARAMI Aramis Group SAS
0.3x10.0%€558.1m

Price-To-Sales versus peers: ARAMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARAMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$807.95m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.35m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%US$7.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ARAMI 0.3xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARAMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het French Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARAMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARAMI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARAMI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARAMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.75
€6.50
-3.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.46
€6.50
+0.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.03
€6.50
+7.8%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.44
€6.18
+13.5%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.65
€6.18
+32.8%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.42
€5.93
+34.0%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.73
€5.95
+25.9%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25€3.60
€5.93
+64.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.36
€5.93
+76.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.64
€5.93
+62.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.89
€5.93
+52.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.35
€5.90
+35.6%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.30
€5.90
+37.2%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.464
Oct ’24€4.20
€6.13
+45.8%
35.7%€9.90€4.60€6.034
Sep ’24€3.93
€6.13
+55.9%
35.7%€9.90€4.60€5.444
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.654
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.424
Jun ’24€5.64
€6.48
+14.8%
31.2%€9.90€5.00€4.734
May ’24€4.03
€5.85
+45.2%
43.1%€9.90€3.50€3.604
Apr ’24€3.63
€5.85
+61.2%
43.1%€9.90€3.50€3.364
Mar ’24€3.45
€5.54
+60.6%
42.2%€9.90€3.50€3.645
Feb ’24€4.27
€5.94
+39.0%
42.8%€9.90€3.50€3.895
Jan ’24€4.20
€5.94
+41.4%
42.8%€9.90€3.50€4.355
Dec ’23€4.72
€6.46
+36.9%
41.4%€11.00€4.00€4.305
Nov ’23€4.80
€6.46
+34.6%
41.4%€11.00€4.00€3.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SMCP

€205.2m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP

€2.72

7D

1.3%

1Y

-24.0%

Teract

€51.2m

Operates in retail business in Europe.

TRACT

€0.70

7D

-1.4%

1Y

-73.8%

Groupe LDLC société anonyme

€60.9m

Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.

ALLDL

€9.98

7D

-10.6%

1Y

-57.4%