Groupe LDLC société anonyme

ENXTPA:ALLDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.9m

Groupe LDLC société anonyme Waardering

Is ALLDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLDL ( €8.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €76.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLDL?

Belangrijke metriek: Omdat ALLDL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALLDL. Deze wordt berekend door ALLDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLDL's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€548.26m
Marktkapitalisatie€54.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLDL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALLDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
ALLGO Largo
0.2x22.8%€7.1m
FNAC Fnac Darty
0.1x7.1%€788.9m
AVT Avenir Telecom
0.4xn/a€5.1m
ALMRB Mr.Bricolage
0.3x-0.4%€73.9m
ALLDL Groupe LDLC société anonyme
0.1x3.9%€54.9m

Price-To-Sales versus peers: ALLDL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLDL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNAC Fnac Darty
0.1x7.1%US$823.12m
TRACT Teract
0.07xn/aUS$71.22m
ALSPT Spartoo SAS
0.05x1.7%US$6.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ALLDL 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALLDL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het French Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLDL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLDL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALLDL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLDL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.99
€12.43
+38.3%
26.1%€17.00€9.80n/a3
Dec ’25€10.06
€14.27
+41.8%
16.4%€17.00€11.30n/a3
Nov ’25€12.82
€14.93
+16.5%
17.3%€17.00€11.30n/a3
Oct ’25€15.92
€15.67
-1.6%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Sep ’25€13.34
€15.67
+17.4%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Aug ’25€14.76
€15.67
+6.1%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Jul ’25€12.20
€16.80
+37.7%
3.6%€17.40€16.20n/a2
Jun ’25€16.56
€17.60
+6.3%
8.0%€19.00€16.20n/a2
May ’25€16.56
€17.60
+6.3%
8.0%€19.00€16.20n/a2
Apr ’25€15.70
€20.00
+27.4%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€18.40
€20.00
+8.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Feb ’25€17.70
€20.00
+13.0%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Jan ’25€21.95
€25.17
+14.7%
7.3%€27.50€23.00n/a3
Dec ’24€22.05
€25.50
+15.6%
2.8%€26.50€25.00€10.063
Nov ’24€21.00
€24.83
+18.3%
5.8%€26.50€23.00€12.823
Oct ’24€20.20
€24.83
+22.9%
5.8%€26.50€23.00€15.923
Sep ’24€22.05
€24.83
+12.6%
5.8%€26.50€23.00€13.343
Aug ’24€22.40
€24.83
+10.9%
5.8%€26.50€23.00€14.763
Jul ’24€21.50
€24.75
+15.1%
7.1%€26.50€23.00€12.202
Jun ’24€24.80
€24.75
-0.2%
7.1%€26.50€23.00€16.562
May ’24€20.50
€26.25
+28.0%
12.4%€29.50€23.00€16.562
Apr ’24€22.35
€29.25
+30.9%
0.9%€29.50€29.00€15.702
Mar ’24€20.50
€37.00
+80.5%
21.6%€45.00€29.00€18.402
Feb ’24€20.50
€37.00
+80.5%
21.6%€45.00€29.00€17.702
Jan ’24€20.75
€42.00
+102.4%
7.1%€45.00€39.00€21.952
Dec ’23€21.70
€42.00
+93.5%
7.1%€45.00€39.00€22.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Groupe LDLC société anonyme wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre DinetDegroof Petercam
Gabriel SantierGilbert Dupont
Guillaume CuvillierGilbert Dupont