Valneva SE

ENXTPA:VLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €327.0m

Valneva Waardering

Is VLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLA ( €2.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLA?

Belangrijke metriek: Omdat VLA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VLA. Deze wordt berekend door VLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLA's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
Verkoop€158.54m
Marktkapitalisatie€327.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
1.8x3.9%€259.6m
ALCLS Cellectis
5.1x29.2%€176.2m
GNFT Genfit
2.5x20.1%€204.4m
ADOC Adocia
33.7x70.2%€121.2m
VLA Valneva
2.1x24.6%€327.0m

Price-To-Sales versus peers: VLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.69m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.04m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
VLA 2.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het French Biotechs -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.01
€6.83
+238.9%
35.4%€11.00€2.85n/a6
Nov ’25€2.65
€7.37
+177.8%
31.0%€11.00€3.70n/a6
Oct ’25€2.60
€7.07
+171.8%
25.1%€9.00€3.90n/a6
Sep ’25€3.29
€8.63
+162.4%
26.1%€11.00€3.90n/a6
Aug ’25€3.25
€8.63
+165.6%
26.1%€11.00€3.90n/a6
Jul ’25€3.25
€8.97
+175.6%
28.5%€12.00€3.90n/a6
Jun ’25€4.11
€8.97
+118.0%
28.5%€12.00€3.90n/a6
May ’25€3.38
€8.95
+164.8%
28.9%€12.00€3.80n/a6
Apr ’25€3.64
€8.95
+146.1%
28.9%€12.00€3.80n/a6
Mar ’25€3.16
€9.27
+193.7%
28.7%€12.40€4.30n/a6
Feb ’25€3.62
€9.17
+152.9%
24.6%€12.00€4.80n/a6
Jan ’25€4.72
€9.37
+98.4%
20.1%€12.00€6.00n/a6
Dec ’24€5.19
€10.03
+93.2%
22.9%€13.00€6.00n/a6
Nov ’24€5.52
€9.73
+76.3%
23.4%€13.00€6.00€2.656
Oct ’24€5.54
€9.73
+75.8%
23.4%€13.00€6.00€2.606
Sep ’24€6.44
€9.73
+51.2%
23.4%€13.00€6.00€3.296
Aug ’24€6.66
€10.30
+54.7%
24.8%€13.00€6.00€3.256
Jul ’24€6.68
€10.30
+54.3%
24.8%€13.00€6.00€3.256
Jun ’24€5.33
€8.98
+68.5%
23.2%€13.00€6.00€4.116
May ’24€4.39
€9.23
+110.1%
22.1%€13.00€6.00€3.386
Apr ’24€4.83
€9.30
+92.5%
23.9%€13.00€6.00€3.645
Mar ’24€5.47
€10.28
+88.0%
17.3%€13.00€8.00€3.166
Feb ’24€6.25
€11.77
+88.3%
23.9%€17.00€8.00€3.626
Jan ’24€6.22
€11.45
+84.0%
26.5%€17.00€8.00€4.726
Dec ’23€6.77
€11.45
+69.2%
26.5%€17.00€8.00€5.196
Nov ’23€7.09
€11.67
+64.6%
24.6%€17.00€8.00€5.526

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sanofi

€116.3b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€92.79

7D

1.4%

1Y

7.1%

Vetoquinol

€934.8m

A veterinary pharmaceutical company, designs, develops, and sells veterinary drugs and non-medicinal products in Europe, the Americas, and the Asia Pacific region.

VETO

€79.00

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Eurofins Scientific

€9.0b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€47.41

7D

4.0%

1Y

-10.6%