MedinCell Waardering
Is MEDCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MEDCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MEDCL ( €16.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €177.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MEDCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEDCL?
Belangrijke metriek: Omdat MEDCL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MEDCL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 40.7x |
| Verkoop | €11.95m |
| Marktkapitalisatie | €507.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 46.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -27.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MEDCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
BOI Boiron | 1.1x | 3.6% | €538.2m |
EAPI Euroapi | 0.3x | -0.2% | €328.7m |
VETO Vetoquinol | 1.8x | 3.8% | €971.4m |
VIRP Virbac | 2x | 5.9% | €2.7b |
MEDCL MedinCell | 40.7x | 50.6% | €507.9m |
Price-To-Sales versus peers: MEDCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MEDCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MEDCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het French Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MEDCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 40.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 13.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MEDCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 40.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.72 | €22.45 +34.3% | 5.2% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.24 | €22.03 +44.6% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.46 | €22.03 +42.5% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.64 | €22.03 +18.2% | 5.6% | €24.00 | €20.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.12 | €20.70 +28.4% | 15.7% | €24.00 | €14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.12 | €20.03 +41.9% | 15.5% | €24.00 | €14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €16.36 | €18.44 +12.7% | 14.9% | €22.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.36 | €17.15 +19.4% | 17.8% | €22.00 | €14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.59 | €15.48 +61.4% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.03 | €15.48 +71.4% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.80 | €15.48 +75.9% | 22.0% | €21.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.20 | €15.23 +111.6% | 14.9% | €17.40 | €12.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.13 | €16.68 +172.0% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.50 | €16.68 +203.2% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €15.24 | 4 |
| Oct ’24 | €6.40 | €16.68 +160.5% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €15.46 | 4 |
| Sep ’24 | €6.80 | €16.68 +145.2% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €18.64 | 4 |
| Aug ’24 | €6.30 | €16.68 +164.7% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €16.12 | 4 |
| Jul ’24 | €6.55 | €16.68 +154.6% | 19.1% | €21.00 | €12.10 | €14.12 | 4 |
| Jun ’24 | €6.61 | €17.05 +157.9% | 17.0% | €21.00 | €13.00 | €16.36 | 4 |
| May ’24 | €8.88 | €15.35 +72.9% | 10.2% | €18.00 | €14.00 | €14.36 | 4 |
| Apr ’24 | €9.81 | €15.35 +56.5% | 10.2% | €18.00 | €14.00 | €9.59 | 4 |
| Mar ’24 | €8.47 | €14.67 +73.2% | 19.6% | €18.00 | €11.00 | €9.03 | 3 |
| Feb ’24 | €7.63 | €14.67 +92.2% | 19.6% | €18.00 | €11.00 | €8.80 | 3 |
| Jan ’24 | €6.18 | €14.50 +134.6% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €7.20 | 2 |
| Dec ’23 | €6.16 | €14.50 +135.4% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €6.13 | 2 |
| Nov ’23 | €5.39 | €14.50 +169.0% | 24.1% | €18.00 | €11.00 | €5.50 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sanofi
€114.5b
A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.
SAN
€91.47
7D
-4.4%
1Y
7.1%
Eurofins Scientific
€8.6b
Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.
ERF
€45.57
7D
-1.3%
1Y
-11.3%
Theranexus Société Anonyme
€3.9m
A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.
ALTHX
€0.50
7D
1.2%
1Y
-58.0%