TheraVet Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
TheraVet heeft een totaal eigen vermogen van €5.3M en een totale schuld van €1.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 27.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €7.1M en €1.9M.
Belangrijke informatie
27.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€1.45m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €713.56k |
| Aandelen | €5.28m |
| Totaal verplichtingen | €1.87m |
| Totaal activa | €7.15m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.2M ) ALVET } overtreffen de korte termijn passiva ( €874.4K ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ALVET ( €1.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €994.7K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 14% ) ALVET wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van ALVET de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: ALVET heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: ALVET heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen beschikbaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 1.2 % per jaar.