High Waardering
Is HCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HCO ( €2.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HCO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCO?
Belangrijke metriek: Omdat HCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HCO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.5x |
| Inkomsten | €11.29m |
| Marktkapitalisatie | €50.28m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.6x | ||
ALMIL 1000mercis | 16.3x | n/a | €64.0m |
ALBLD Bilendi | 13.4x | 21.2% | €59.3m |
ALHOP Hopscotch Global PR Group | 10.1x | 16.1% | €52.4m |
ALREW Reworld Media Société Anonyme | 2.7x | 5.4% | €81.3m |
HCO High | 4.5x | -19.3% | €50.3m |
Price-To-Earnings versus peers: HCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Media industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ALSRS Sirius Media | 0.4x | n/a | US$1.01m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.56 | €3.03 +18.2% | 12.0% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.53 | €3.03 +19.6% | 12.0% | €3.30 | €2.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.60 | €2.98 +14.4% | 11.2% | €3.20 | €2.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.60 | €3.10 +19.2% | 9.9% | €3.40 | €2.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.10 +17.0% | 9.9% | €3.40 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.81 | €3.15 +12.1% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.15 +6.1% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €3.15 +2.9% | 11.6% | €3.60 | €2.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.83 | €3.08 +8.7% | 15.7% | €3.60 | €2.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.74 | €3.86 +41.0% | 9.8% | €4.35 | €3.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.08 | €4.34 +40.8% | 26.1% | €6.25 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.75 | €5.29 +41.0% | 12.1% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.04 | €5.29 +30.9% | 12.1% | €6.25 | €4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.52 | €5.31 +17.5% | 12.2% | €6.25 | €4.50 | €2.53 | 4 |
| Oct ’24 | €4.57 | €5.46 +19.5% | 9.5% | €6.25 | €4.80 | €2.60 | 4 |
| Sep ’24 | €4.74 | €5.80 +22.4% | 8.2% | €6.60 | €5.40 | €2.60 | 4 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.80 +20.3% | 8.2% | €6.60 | €5.40 | €2.65 | 4 |
| Jul ’24 | €4.60 | €6.10 +32.6% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €2.81 | 4 |
| Jun ’24 | €4.75 | €6.10 +28.4% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €2.97 | 4 |
| May ’24 | €4.99 | €6.13 +22.7% | 4.8% | €6.60 | €5.80 | €3.06 | 4 |
| Apr ’24 | €5.08 | €6.13 +20.6% | 4.8% | €6.60 | €5.80 | €2.83 | 4 |
| Mar ’24 | €5.34 | €6.68 +25.0% | 12.6% | €8.10 | €6.00 | €2.74 | 4 |
| Feb ’24 | €5.02 | €6.68 +33.0% | 12.6% | €8.10 | €6.00 | €3.08 | 4 |
| Jan ’24 | €4.75 | €6.83 +43.7% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €3.75 | 4 |
| Dec ’23 | €4.67 | €6.83 +46.1% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €4.04 | 4 |
| Nov ’23 | €4.58 | €6.83 +49.0% | 11.4% | €8.10 | €6.00 | €4.52 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NRJ Group
€540.2m
A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.
NRG
€6.98
7D
-2.0%
1Y
2.3%
Solocal Group
€96.3m
Provides digital services in France and internationally.
LOCAL
€2.89
7D
-2.4%
1Y
-97.0%
AdUX
€8.5m
Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.
ALDUX
€1.36
7D
-5.2%
1Y
23.6%