Groupe MEDIA 6 Waardering

Is EDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDI ( €11.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €383.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDI?

Belangrijke metriek: Omdat EDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDI. Deze wordt berekend door EDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDI's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€3.13m
Marktkapitalisatie€28.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
ALBLD Bilendi
13.4x21.2%€59.3m
ALHOP Hopscotch Global PR Group
10.1x16.1%€52.4m
HCO High
4.5x-19.3%€50.3m
ALMIL 1000mercis
16.3xn/a€64.0m
EDI Groupe MEDIA 6
9xn/a€28.2m

Price-To-Earnings versus peers: EDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$1.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EDI 9.0xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het French Media -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven