Theradiag Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Theradiag heeft een totaal eigen vermogen van €9.3M en een totale schuld van €1.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 17.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €14.5M en €5.2M. De EBIT Theradiag is €686.1K waardoor de rentedekking 8.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €5.7M.
Belangrijke informatie
17.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€1.59m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 8.3x |
| Contant | €5.67m |
| Aandelen | €9.30m |
| Totaal verplichtingen | €5.17m |
| Totaal activa | €14.47m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €10.6M ) ALTER } overtreffen de korte termijn passiva ( €2.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ALTER ( €10.6M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €2.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: ALTER heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ALTER is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0.9% naar 17.1%.
Schuldendekking: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schulden van ALTER goed gedekt zijn door de operationele kasstroom.
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ALTER worden goed gedekt door EBIT ( 8.3 x dekking).