Carmat SA

ENXTPA:ALCAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.2m

Carmat Waardering

Is ALCAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALCAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALCAR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALCAR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALCAR?

Belangrijke metriek: Omdat ALCAR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALCAR. Deze wordt berekend door ALCAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALCAR's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
Verkoop€6.93m
Marktkapitalisatie€45.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALCAR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALCAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
ALKLH Klea Holding
3.4xn/a€51.6m
ALSMA S.M.A.I.O
2x27.6%€13.3m
ALTER Theradiag
1.2xn/a€16.4m
ALCOR Biocorp Production
12.1x47.9%€154.5m
ALCAR Carmat
6.5x72.3%€45.2m

Price-To-Sales versus peers: ALCAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALCAR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Medical Equipment industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$344.01m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$31.04m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$14.06m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.74m
ALCAR 6.5xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies7PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALCAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het French Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALCAR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALCAR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ALCAR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALCAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.07
€8.27
+675.5%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Nov ’25€1.46
€8.27
+466.2%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Oct ’25€1.31
€8.27
+530.1%
53.3%€18.00€5.30n/a6
Sep ’25€2.48
€11.18
+351.7%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Aug ’25€2.60
€11.18
+330.0%
40.1%€18.00€6.80n/a5
Jul ’25€2.43
€12.33
+407.2%
35.8%€18.00€6.80n/a4
Jun ’25€3.15
€12.33
+291.3%
35.8%€18.00€6.80n/a4
May ’25€3.01
€14.22
+372.4%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Apr ’25€4.12
€14.22
+245.6%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Mar ’25€4.13
€14.22
+244.3%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Feb ’25€4.23
€14.22
+236.2%
24.4%€18.00€9.00n/a5
Jan ’25€6.70
€18.88
+181.8%
15.2%€22.00€14.50n/a6
Dec ’24€3.63
€18.88
+420.2%
15.2%€22.00€14.50n/a6
Nov ’24€4.09
€18.88
+362.3%
15.2%€22.00€14.50€1.466
Oct ’24€4.64
€19.62
+322.8%
8.7%€22.00€17.00€1.315
Sep ’24€6.85
€24.10
+251.8%
13.4%€28.00€20.00€2.484
Aug ’24€7.28
€25.68
+252.7%
16.7%€32.00€20.00€2.605
Jul ’24€7.21
€25.68
+256.2%
16.7%€32.00€20.00€2.435
Jun ’24€7.30
€25.68
+251.8%
16.7%€32.00€20.00€3.155
May ’24€8.53
€25.68
+201.1%
16.7%€32.00€20.00€3.015
Apr ’24€9.61
€27.24
+183.5%
12.0%€32.00€22.00€4.125
Mar ’24€9.22
€27.44
+197.6%
10.7%€32.00€23.00€4.135
Feb ’24€10.75
€27.44
+155.3%
10.7%€32.00€23.00€4.235
Jan ’24€10.43
€27.26
+161.4%
10.7%€32.00€23.00€6.705
Dec ’23€14.26
€29.00
+103.4%
14.6%€35.00€23.00€3.635
Nov ’23€12.52
€29.00
+131.6%
14.6%€35.00€23.00€4.095

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.2m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.63

7D

-2.9%

1Y

-2.9%

emeis Société anonyme

€839.2m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-11.0%

1Y

-97.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.70

7D

0.4%

1Y

0.08%