Gaztransport & Technigaz SA

ENXTPA:GTT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Gaztransport & Technigaz Waardering

Is GTT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTT ( €138.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €241.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTT?

Belangrijke metriek: Omdat GTT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTT. Deze wordt berekend door GTT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTT's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
Inkomsten€287.65m
Marktkapitalisatie€5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
DPAM Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA
11.8xn/a€51.3m
VK Vallourec
9.8x22.7%€3.7b
TE Technip Energies
11.8x8.6%€4.3b
ES EssoF
2.6xn/a€1.4b
GTT Gaztransport & Technigaz
17.8x6.7%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: GTT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTT 17.8xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het French Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€138.20
€168.67
+22.0%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€134.00
€168.67
+25.9%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25€126.70
€166.17
+31.1%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25€133.30
€166.17
+24.7%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€136.00
€165.00
+21.3%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€122.90
€164.67
+34.0%
6.8%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€133.90
€164.67
+23.0%
6.8%€175.00€148.00n/a6
May ’25€131.00
€164.60
+25.6%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Apr ’25€138.50
€160.45
+15.8%
7.5%€175.00€147.00n/a6
Mar ’25€143.80
€155.83
+8.4%
11.1%€175.00€130.00n/a6
Feb ’25€133.50
€146.45
+9.7%
10.3%€172.00€130.00n/a6
Jan ’25€119.90
€143.43
+19.6%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Dec ’24€126.00
€143.43
+13.8%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Nov ’24€121.00
€143.02
+18.2%
10.3%€172.00€126.10€134.006
Oct ’24€116.50
€141.60
+21.5%
11.4%€172.00€123.60€126.706
Sep ’24€117.30
€141.60
+20.7%
11.4%€172.00€123.60€133.306
Aug ’24€111.20
€141.27
+27.0%
11.4%€172.00€123.60€136.006
Jul ’24€93.25
€135.14
+44.9%
13.5%€172.00€112.00€122.907
Jun ’24€94.25
€135.14
+43.4%
13.5%€172.00€112.00€133.907
May ’24€96.95
€136.57
+40.9%
13.0%€172.00€112.00€131.007
Apr ’24€94.20
€136.71
+45.1%
13.0%€172.00€112.00€138.507
Mar ’24€100.30
€136.71
+36.3%
13.0%€172.00€112.00€143.807
Feb ’24€101.00
€136.71
+35.4%
12.4%€172.00€115.00€133.507
Jan ’24€99.80
€140.71
+41.0%
13.4%€172.00€115.00€119.907
Dec ’23€117.50
€145.00
+23.4%
11.6%€172.00€115.00€126.007
Nov ’23€117.20
€145.00
+23.7%
11.6%€172.00€115.00€121.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven