Edenred Waardering

Is EDEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.42
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EDEN ( €32.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDEN?

Belangrijke metriek: Omdat EDEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDEN. Deze wordt berekend door EDEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDEN's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
Inkomsten€300.00m
Marktkapitalisatie€7.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
PLX Pluxee
25.1x19.0%€3.3b
ENX Euronext
20.5x6.1%€11.7b
AMUN Amundi
10.1x2.5%€13.9b
ALHYP HiPay Group
4.3x-17.7%€34.0m
EDEN Edenred
26.2x14.9%€7.8b

Price-To-Earnings versus peers: EDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDEN 26.2xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het French Diversified Financial -industriegemiddelde ( 25.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.44
€44.58
+37.4%
17.5%€56.00€29.80n/a16
Jan ’26€31.75
€48.68
+53.3%
21.2%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€31.30
€47.57
+52.0%
22.3%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.76
€49.46
+66.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€35.21
€57.64
+63.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.21
€58.92
+54.2%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.61
€58.92
+56.7%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.06
€61.92
+54.6%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.05
€62.71
+45.7%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.46
€63.18
+42.1%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.46
€65.19
+31.8%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€47.84
€66.51
+39.0%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€54.32
€67.09
+23.5%
8.6%€78.00€58.00€33.2415
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00€31.7515
Dec ’24€50.90
€66.43
+30.5%
8.4%€78.00€55.00€31.3015
Nov ’24€49.85
€65.96
+32.3%
7.5%€72.50€55.00€29.7614
Oct ’24€59.28
€67.58
+14.0%
4.6%€72.50€61.00€35.2113
Sep ’24€58.48
€67.32
+15.1%
4.6%€72.50€61.00€38.2114
Aug ’24€58.88
€66.96
+13.7%
4.6%€72.50€61.00€37.6113
Jul ’24€61.34
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€40.0613
Jun ’24€60.56
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.0514
May ’24€58.92
€63.03
+7.0%
6.9%€68.00€50.00€44.4614
Apr ’24€54.54
€61.06
+12.0%
6.9%€67.00€50.00€49.4614
Mar ’24€54.04
€60.45
+11.9%
7.0%€67.00€50.00€47.8415
Feb ’24€50.10
€58.04
+15.8%
5.8%€62.00€50.00€54.3215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€44.58
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Edenred SE wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Pravin GondhaleBarclays
Edward BirkinBarclays