ABC arbitrage SA

ENXTPA:ABCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €283.6m

ABC arbitrage Waardering

Is ABCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABCA ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABCA?

Belangrijke metriek: Omdat ABCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABCA. Deze wordt berekend door ABCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABCA's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
Inkomsten€16.52m
Marktkapitalisatie€283.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
BSD Bourse Direct
12.8x5.3%€230.7m
VIL VIEL & Cie société anonyme
6.2xn/a€692.7m
PEUG Peugeot Invest Société anonyme
16.3x15.8%€1.8b
ALBON Compagnie Lebon
14.1x7.2%€109.0m
ABCA ABC arbitrage
17.2x14.7%€283.6m

Price-To-Earnings versus peers: ABCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABCA 17.2xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het French Diversified Financial -industriegemiddelde ( 35.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABCA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven