Compagnie des Alpes SA

ENXTPA:CDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €760.8m

Compagnie des Alpes Waardering

Is CDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDA ( €15.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDA?

Belangrijke metriek: Omdat CDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDA. Deze wordt berekend door CDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDA's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€110.46m
Marktkapitalisatie€760.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
MLCMB Compagnie Du Mont-Blanc
6.4xn/a€129.5m
TVRB Téléverbier
18.6xn/a€77.0m
ALVDM Voyageurs du Monde
9.9x0.6%€433.9m
MLHMC Hotel Majestic Cannes
13.2xn/a€321.5m
CDA Compagnie des Alpes
6.9x9.3%€760.8m

Price-To-Earnings versus peers: CDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDA 6.9xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het French Hospitality -industriegemiddelde ( 15.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.04
€20.68
+37.5%
8.6%€23.50€18.00n/a6
Nov ’25€15.00
€20.68
+37.9%
8.6%€23.50€18.00n/a6
Oct ’25€14.16
€20.52
+44.9%
10.0%€23.50€17.00n/a6
Sep ’25€13.98
€20.62
+47.5%
9.1%€23.50€17.60n/a6
Aug ’25€13.06
€20.62
+57.9%
9.1%€23.50€17.60n/a6
Jul ’25€13.78
€20.98
+52.3%
7.9%€23.50€18.80n/a6
Jun ’25€16.04
€20.98
+30.8%
7.9%€23.50€18.80n/a6
May ’25€13.62
€19.88
+46.0%
7.5%€22.50€18.00n/a6
Apr ’25€13.50
€19.53
+44.7%
6.4%€21.00€17.40n/a6
Mar ’25€13.22
€19.18
+45.1%
5.8%€21.00€17.40n/a6
Feb ’25€14.64
€20.18
+37.9%
12.0%€25.00€17.40n/a6
Jan ’25€14.12
€19.87
+40.7%
12.8%€25.00€17.50n/a6
Dec ’24€14.28
€20.40
+42.9%
12.6%€25.00€17.50n/a6
Nov ’24€13.24
€20.40
+54.1%
12.6%€25.00€17.50€15.006
Oct ’24€13.00
€20.57
+58.2%
11.9%€25.00€17.50€14.166
Sep ’24€12.90
€20.57
+59.4%
11.9%€25.00€17.50€13.986
Aug ’24€13.22
€20.57
+55.6%
11.9%€25.00€17.50€13.066
Jul ’24€13.84
€20.57
+48.6%
11.9%€25.00€17.50€13.786
Jun ’24€14.54
€20.57
+41.4%
11.9%€25.00€17.50€16.046
May ’24€14.38
€20.48
+42.4%
12.2%€25.00€17.50€13.626
Apr ’24€12.80
€20.40
+59.4%
12.6%€25.00€17.50€13.506
Mar ’24€14.14
€20.40
+44.3%
12.6%€25.00€17.50€13.226
Feb ’24€14.44
€20.40
+41.3%
12.6%€25.00€17.50€14.646
Jan ’24€14.38
€20.07
+39.5%
12.3%€24.00€17.00€14.126
Dec ’23€14.18
€19.95
+40.7%
11.4%€23.00€17.00€14.286
Nov ’23€12.60
€19.95
+58.3%
11.4%€23.00€17.00€13.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven