Casino, Guichard-Perrachon S.A.

ENXTPA:CO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €878.8m

Casino Guichard-Perrachon Waardering

Is CO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CO (€2.19) is trading below our estimate of fair value (€50.46)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CO is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.1x
PEG-verhouding-0.006x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
RAL Rallye
0.0006xn/a€2.3m
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd
11.5xn/aCN¥9.0b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
23xn/aHK$7.3b
603708 Jiajiayue Group
62.4x37.6%CN¥6.9b
CO Casino Guichard-Perrachon
0.5x-85.3%€878.8m

Price-To-Earnings versus peers: CO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.5x) compared to the peer average (26.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.5x) compared to the European Consumer Retailing industry average (15.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.5x
Eerlijke PE Verhouding0.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (0.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.19
€5.80
+164.6%
54.4%€10.00€2.40n/a3
Oct ’25€2.91
€5.60
+92.4%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Sep ’25€3.53
€5.60
+58.7%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Aug ’25€3.37
€5.60
+66.1%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jul ’25€3.49
€5.60
+60.3%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jun ’25€3.96
€5.60
+41.4%
49.2%€10.00€2.40n/a4
May ’25€2.87
€6.50
+126.5%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Apr ’25€3.91
€6.50
+66.2%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Mar ’25€44.68
€6.50
-85.5%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Feb ’25€59.00
€6.50
-89.0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Jan ’25€78.35
€136.00
+73.6%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Dec ’24€59.60
€136.00
+128.2%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Nov ’24€89.40
€138.00
+54.4%
185.5%€650.00€5.00€2.195
Oct ’24€141.90
€501.25
+253.2%
57.3%€700.00€5.00€2.914
Sep ’24€281.20
€402.00
+43.0%
80.8%€700.00€5.00€3.535
Aug ’24€249.00
€543.33
+118.2%
79.7%€1,250.00€5.00€3.376
Jul ’24€407.00
€654.29
+60.8%
55.8%€1,250.00€100.00€3.497
Jun ’24€504.50
€748.57
+48.4%
40.9%€1,250.00€250.00€3.967
May ’24€771.00
€855.00
+10.9%
47.0%€1,600.00€250.00€2.878
Apr ’24€652.50
€870.00
+33.3%
47.4%€1,600.00€250.00€3.918
Mar ’24€948.50
€1,232.22
+29.9%
37.1%€2,050.00€640.00€44.689
Feb ’24€1,149.00
€1,232.22
+7.2%
37.1%€2,050.00€640.00€59.009
Jan ’24€976.00
€1,288.89
+32.1%
33.4%€2,050.00€700.00€78.359
Dec ’23€1,089.00
€1,288.89
+18.4%
33.4%€2,050.00€700.00€59.609
Nov ’23€1,001.00
€1,394.44
+39.3%
27.3%€2,050.00€800.00€89.409

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven