Casino, Guichard-Perrachon S.A.

ENXTPA:CO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €476.0m

Casino Guichard-Perrachon Waardering

Is CO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CO ( €1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CO?

Belangrijke metriek: Omdat CO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CO. Deze wordt berekend door CO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CO's PE Ratio?
PE-verhouding0.3x
Inkomsten€1.74b
Marktkapitalisatie€475.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
RAL Rallye
0.0006xn/a€2.3m
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd
12.4xn/aCN¥9.7b
8198 Maxvalu TokaiLtd
11.8xn/aJP¥103.1b
8276 HeiwadoLtd
15.9x9.1%JP¥114.4b
CO Casino Guichard-Perrachon
0.3x-85.0%€476.0m

Price-To-Earnings versus peers: CO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.9x11.2%
CO Casino Guichard-Perrachon
0.3x-85.0%US$494.77m
CO 0.3xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.9x11.2%
CO Casino Guichard-Perrachon
0.3x-85.0%US$494.77m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.3x
Eerlijke PE Verhouding0.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 0.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.19
€0.62
-48.1%
76.2%€1.20€0.05n/a3
Nov ’25€2.19
€5.80
+164.6%
54.4%€10.00€2.40n/a3
Oct ’25€2.91
€5.60
+92.4%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Sep ’25€3.53
€5.60
+58.7%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Aug ’25€3.37
€5.60
+66.1%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jul ’25€3.49
€5.60
+60.3%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jun ’25€3.96
€5.60
+41.4%
49.2%€10.00€2.40n/a4
May ’25€2.87
€6.50
+126.5%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Apr ’25€3.91
€6.50
+66.2%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Mar ’25€44.68
€6.50
-85.5%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Feb ’25€59.00
€6.50
-89.0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Jan ’25€78.35
€136.00
+73.6%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Dec ’24€59.60
€136.00
+128.2%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Nov ’24€89.40
€138.00
+54.4%
185.5%€650.00€5.00€2.195
Oct ’24€141.90
€501.25
+253.2%
57.3%€700.00€5.00€2.914
Sep ’24€281.20
€402.00
+43.0%
80.8%€700.00€5.00€3.535
Aug ’24€249.00
€543.33
+118.2%
79.7%€1,250.00€5.00€3.376
Jul ’24€407.00
€654.29
+60.8%
55.8%€1,250.00€100.00€3.497
Jun ’24€504.50
€748.57
+48.4%
40.9%€1,250.00€250.00€3.967
May ’24€771.00
€855.00
+10.9%
47.0%€1,600.00€250.00€2.878
Apr ’24€652.50
€870.00
+33.3%
47.4%€1,600.00€250.00€3.918
Mar ’24€948.50
€1,232.22
+29.9%
37.1%€2,050.00€640.00€44.689
Feb ’24€1,149.00
€1,232.22
+7.2%
37.1%€2,050.00€640.00€59.009
Jan ’24€976.00
€1,288.89
+32.1%
33.4%€2,050.00€700.00€78.359
Dec ’23€1,089.00
€1,288.89
+18.4%
33.4%€2,050.00€700.00€59.609
Nov ’23€1,001.00
€1,394.44
+39.3%
27.3%€2,050.00€800.00€89.409

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven