Roche Bobois S.A.

ENXTPA:RBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €445.1m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Roche Bobois Waardering

Is RBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBO ( €43.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RBO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.3x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
169.7x53.6%€27.3m
ALMLB Miliboo Société anonyme
6.5x0.06%€11.0m
KOF Kaufman & Broad
16.3x14.5%€695.7m
ALHEX Hexaom
4.9x-16.0%€164.5m
RBO Roche Bobois
22.3x15.6%€445.1m

Price-To-Earnings versus peers: RBO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.00
€46.40
+5.5%
11.5%€55.00€39.00n/a5
Sep ’25€46.60
€51.75
+11.1%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Aug ’25€48.60
€51.75
+6.5%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Jul ’25€48.40
€48.25
-0.3%
6.8%€52.00€45.00n/a4
Jun ’25€48.80
€47.50
-2.7%
6.0%€52.00€45.00n/a4
May ’25€48.50
€49.20
+1.4%
8.7%€56.00€45.00n/a5
Apr ’25€44.40
€49.75
+12.0%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Mar ’25€46.20
€49.75
+7.7%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Feb ’25€46.00
€49.75
+8.2%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Jan ’25€53.00
€49.75
-6.1%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Dec ’24€46.30
€49.75
+7.5%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Nov ’24€41.80
€48.80
+16.7%
8.3%€56.00€45.00n/a5
Oct ’24€43.00
€50.60
+17.7%
9.7%€59.00€45.00€43.105
Sep ’24€49.90
€50.60
+1.4%
9.7%€59.00€45.00€46.605
Aug ’24€48.80
€50.60
+3.7%
9.7%€59.00€45.00€48.605
Jul ’24€46.30
€48.00
+3.7%
6.4%€53.00€45.00€48.404
Jun ’24€43.40
€48.00
+10.6%
6.4%€53.00€45.00€48.804
May ’24€43.90
€48.00
+9.3%
6.4%€53.00€45.00€48.504
Apr ’24€41.10
€45.75
+11.3%
6.3%€48.00€41.00€44.404
Mar ’24€38.30
€44.25
+15.5%
6.5%€48.00€41.00€46.204
Feb ’24€39.30
€44.25
+12.6%
6.5%€48.00€41.00€46.004
Jan ’24€35.50
€42.25
+19.0%
6.8%€46.00€38.00€53.004
Dec ’23€32.70
€42.25
+29.2%
6.8%€46.00€38.00€46.304
Nov ’23€32.90
€42.25
+28.4%
6.8%€46.00€38.00€41.804
Oct ’23€32.90
€42.25
+28.4%
6.8%€46.00€38.00€43.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven