Hoe verhoudt KER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Hoe verhoudt KER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

KER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het French Luxury -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Wat is KER's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Wat is de reële prijs van KER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KER ( €237.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €295.79 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

KER Overzicht aandelen

Kering SA beheert de ontwikkeling van een reeks gerenommeerde huizen in mode, lederwaren en juwelen in Frankrijk, Azië-Pacific, West-Europa, Noord-Amerika en Japan. Meer informatie

KER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 19.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.38% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (11.3%) zijn lager dan vorig jaar (16.6%)

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kering SA Concurrenten

Christian Dior

ENXTPA:CDI

€107.7b

Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS

€241.4b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne

ENXTPA:MC

€314.4b

ANTA Sports Products

SEHK:2020

HK$220.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kering
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€237.10
52 Week Hoogtepunt	€438.60
52 Week Laag	€206.55
Bèta	1.01
1 maand verandering	7.41%
3 maanden verandering	-4.97%
1 Jaar Verandering	-40.58%
3 jaar verandering	-66.51%
5 jaar verandering	-59.87%
Verandering sinds IPO	1,047.40%

Recent nieuws en updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Dec 16

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Dec 02

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Feb 11

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 09

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Jan 26

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Jan 09

Rendement voor aandeelhouders

	KER	FR Luxury	FR Markt
7D	0.6%	0.1%	0.6%
1Y	-40.6%	-6.9%	-4.0%

Rendement versus industrie: KER presteerde slechter dan de French Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KER presteerde slechter dan French Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement	5.5%
Luxury Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in FR Market	9.8%
10% least volatile stocks in FR Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: KER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1963	46,444	François-Henri Pinault	www.kering.com

Kering SA beheert de ontwikkeling van een reeks gerenommeerde huizen in mode, lederwaren en sieraden in Frankrijk, Azië-Pacific, West-Europa, Noord-Amerika en Japan. Het bedrijf biedt confectieproducten, kleding en accessoires voor mannen en vrouwen. Het biedt ook lederwaren en schoenen, horloges en sieraden, brillen, parfums en cosmetica.

Kering SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kering zich tot de beurswaarde?
KER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€29.07b
Inkomsten(TTM)	€2.08b
Inkomsten(TTM)	€18.45b

14.0x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is KER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€18.45b
Kosten van inkomsten	€4.54b
Brutowinst	€13.91b
Overige uitgaven	€11.83b
Inkomsten	€2.08b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	16.93
Brutomarge	75.37%
Nettowinstmarge	11.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	88.0%

Hoe presteerde KER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Betaalt KER een betrouwbaar dividend?

Zie KER dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je KER kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Kering dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 14 2025
Betaaldatum dividend	Jan 16 2025
Dagen tot Ex-dividend	14 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	16 days

Betaalt KER een betrouwbaar dividend?

Zie KER dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 09:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kering SA wordt gevolgd door 59 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alejandro Acosta	Alezor Research
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
null null	Banco de Sabadell. S.A.

KER Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kering SA Concurrenten

ENXTPA:CDI

€107.7b

ENXTPA:RMS

€241.4b

ENXTPA:MC

€314.4b

SEHK:2020

HK$220.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Recent updates

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to €264

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Kering Announces Management Changes

Investor sentiment improves as stock rises 18%

What You Can Learn From Kering SA's (EPA:KER) P/E

Some Investors May Be Worried About Kering's (EPA:KER) Returns On Capital

Does Kering (EPA:KER) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.6% to €339

First half 2024 earnings released: EPS: €7.16 (vs €14.60 in 1H 2023)

Kering SA (EPA:KER) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Now 21% undervalued after recent price drop

At €305, Is It Time To Put Kering SA (EPA:KER) On Your Watch List?

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 31% Discount?

Kering SA (EPA:KER) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Kering SA Approves Appointment of Directors

Price target decreased by 7.9% to €393

Consensus EPS estimates fall by 16%

This Is Why Kering SA's (EPA:KER) CEO Compensation Looks Appropriate

Kering (EPA:KER) Is Due To Pay A Dividend Of €9.50

Marcolin's Main Shareholder PAI Partners Reportedly Seeks Buyer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Kering (EPA:KER) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dividend of €9.50 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Kering SA Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on May 6, 2024

Kering SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Upcoming dividend of €4.50 per share at 3.7% yield

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2023, Payable on January 17, 2024

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L.

Price target decreased by 7.3% to €502

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €14.60 (vs €16.08 in 1H 2022)

Kering SA (ENXTPA:KER) entered into a binding agreement to acquire a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L. for €1.7 billion.

Kering SA Announces Appointment of Maureen Chiquet to the Board of Directors, Effective September 2023

Kering SA acquired U N T (Usinage Et Nouvelles Technologies).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 21% undervalued after recent price drop