BigBen Interactive

ENXTPA:BIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.8m

BigBen Interactive Waardering

Is BIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIG ( €1.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BIG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.2x
PEG-verhouding-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.4x
NACON Nacon
3.8x-0.5%€65.8m
ALLEX Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme
6.2xn/a€31.0m
174x53.6%€28.0m
ALMGI MG International
5.7xn/a€22.6m
BIG BigBen Interactive
2.6x-7.0%€36.8m

Price-To-Earnings versus peers: BIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het French Consumer Durables -industriegemiddelde ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.6x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.99
€2.75
+38.2%
45.2%€4.40€1.50n/a4
Oct ’25€1.90
€3.65
+92.5%
16.7%€4.40€2.70n/a4
Sep ’25€2.20
€3.73
+69.3%
16.9%€4.40€2.70n/a4
Aug ’25€2.35
€3.73
+58.8%
16.9%€4.40€2.70n/a4
Jul ’25€2.22
€4.08
+83.6%
13.8%€5.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.00
€4.03
+34.2%
12.0%€4.80€3.50n/a4
May ’25€2.58
€4.03
+56.0%
12.0%€4.80€3.50n/a4
Apr ’25€2.80
€4.35
+55.6%
19.1%€5.70€3.50n/a4
Mar ’25€2.60
€4.35
+67.3%
19.1%€5.70€3.50n/a4
Feb ’25€3.10
€4.35
+40.3%
19.1%€5.70€3.50n/a4
Jan ’25€3.46
€4.48
+29.3%
16.1%€5.70€3.90n/a4
Dec ’24€3.17
€4.48
+41.2%
16.1%€5.70€3.90n/a4
Nov ’24€2.92
€4.73
+62.4%
15.1%€5.70€4.00€1.993
Oct ’24€3.16
€6.25
+97.8%
11.4%€7.00€5.20€1.904
Sep ’24€4.20
€6.25
+48.8%
11.4%€7.00€5.20€2.204
Aug ’24€4.61
€6.65
+44.4%
5.8%€7.00€6.00€2.354
Jul ’24€5.32
€7.13
+33.9%
3.0%€7.50€7.00€2.224
Jun ’24€5.33
€7.13
+33.7%
3.0%€7.50€7.00€3.004
May ’24€5.41
€8.53
+57.6%
18.2%€11.20€7.50€2.584
Apr ’24€5.30
€10.11
+90.8%
13.7%€11.35€7.90€2.804
Mar ’24€6.21
€10.39
+67.3%
15.9%€12.30€7.90€2.604
Feb ’24€6.22
€10.39
+67.0%
15.9%€12.30€7.90€3.104
Jan ’24€6.37
€11.58
+81.7%
14.6%€14.00€10.00€3.464
Dec ’23€7.16
€11.58
+61.7%
14.6%€14.00€10.00€3.174
Nov ’23€7.35
€15.06
+104.9%
23.7%€19.00€10.00€2.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven