Arcure Waardering

Is ALCUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALCUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALCUR ( €5.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALCUR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALCUR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ALCUR. Deze wordt berekend door ALCUR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ALCUR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

ALCUR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.6x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALCUR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALCUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.7x
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme	10x	28.0%	€45.1m
PERR Gérard Perrier Industrie	16.9x	5.0%	€331.8m
MRN Mersen	6.6x	15.1%	€507.9m
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme	25.4x	n/a	€24.8m
ALCUR Arcure	10.4x	26.6%	€30.1m

Price-To-Earnings versus peers: ALCUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALCUR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALCUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het French Electrical -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALCUR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALCUR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALCUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALCUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€5.22	€8.75 +67.6%	2.9%	€9.00	€8.50	n/a	2
Oct ’25	€5.22	€8.75 +67.6%	2.9%	€9.00	€8.50	n/a	2
Sep ’25	€6.22	€8.48 +36.3%	0.3%	€8.50	€8.45	n/a	2
Aug ’25	€6.46	€8.48 +31.2%	0.3%	€8.50	€8.45	n/a	2
Jul ’25	€5.58	€8.48 +51.9%	0.3%	€8.50	€8.45	n/a	2
Jun ’25	€6.10	€7.48 +22.5%	13.0%	€8.45	€6.50	n/a	2
May ’25	€5.84	€7.48 +28.0%	13.0%	€8.45	€6.50	n/a	2
Apr ’25	€4.99	€6.60 +32.3%	1.5%	€6.70	€6.50	n/a	2
Mar ’25	€4.08	€5.45 +33.6%	22.9%	€6.70	€4.20	n/a	2
Feb ’25	€4.31	€5.45 +26.5%	22.9%	€6.70	€4.20	n/a	2
Jan ’25	€2.56	€5.10 +99.2%	31.4%	€6.70	€3.50	n/a	2
Dec ’24	€2.23	€5.10 +128.7%	31.4%	€6.70	€3.50	n/a	2
Nov ’24	€2.01	€5.10 +153.7%	31.4%	€6.70	€3.50	€4.45	2
Oct ’24	€2.40	€5.10 +112.5%	31.4%	€6.70	€3.50	€5.22	2
Sep ’24	€2.33	€4.85 +108.2%	38.1%	€6.70	€3.00	€6.22	2
Aug ’24	€2.39	€4.85 +102.9%	38.1%	€6.70	€3.00	€6.46	2
Jul ’24	€2.41	€4.85 +101.2%	38.1%	€6.70	€3.00	€5.58	2
Jun ’24	€2.62	€4.85 +85.1%	38.1%	€6.70	€3.00	€6.10	2
May ’24	€2.69	€4.85 +80.3%	38.1%	€6.70	€3.00	€5.84	2
Apr ’24	€2.60	€4.85 +86.5%	38.1%	€6.70	€3.00	€4.99	2
Mar ’24	€2.64	€4.85 +83.7%	38.1%	€6.70	€3.00	€4.08	2
Feb ’24	€3.12	€4.85 +55.4%	38.1%	€6.70	€3.00	€4.31	2
Jan ’24	€2.20	€4.85 +120.5%	38.1%	€6.70	€3.00	€2.56	2
Dec ’23	€2.30	€4.85 +110.9%	38.1%	€6.70	€3.00	€2.23	2
Nov ’23	€2.54	€4.85 +90.9%	38.1%	€6.70	€3.00	€2.01	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.