Administer Oyj Waardering

Is ADMIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADMIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADMIN ( €2.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADMIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADMIN?

Belangrijke metriek: Omdat ADMIN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADMIN. Deze wordt berekend door ADMIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADMIN's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	€75.02m
Marktkapitalisatie	€33.01m

ADMIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADMIN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADMIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.6x
DOV1V Dovre Group	0.2x	3.9%	€33.9m
AALLON Aallon Group Oyj	0.9x	4.2%	€31.6m
SOLWERS Solwers Oyj	0.5x	5.1%	€34.2m
FONDIA Fondia Oyj	0.8x	5.3%	€21.4m
ADMIN Administer Oyj	0.4x	4.1%	€33.0m

Price-To-Sales versus peers: ADMIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADMIN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

24 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

24 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADMIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Finnish Professional Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADMIN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADMIN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADMIN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADMIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.30	€2.90 +26.1%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Oct ’25	€2.62	€3.10 +18.3%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Sep ’25	€2.44	€3.10 +27.0%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€2.40	€2.90 +20.8%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Jul ’25	€2.42	€2.90 +19.8%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Jun ’25	€2.48	€2.90 +16.9%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
May ’25	€2.50	€2.75 +10.0%	9.1%	€3.00	€2.50	n/a	2
Apr ’25	€2.36	€2.75 +16.5%	9.1%	€3.00	€2.50	n/a	2
Mar ’25	€2.41	€2.90 +20.3%	3.4%	€3.00	€2.80	n/a	2
Feb ’25	€2.46	€3.25 +32.1%	7.7%	€3.50	€3.00	n/a	2
Jan ’25	€2.41	€3.25 +34.9%	7.7%	€3.50	€3.00	n/a	2
Nov ’24	€2.73	€3.55 +30.0%	1.4%	€3.60	€3.50	€2.56	2
Oct ’24	€2.91	€3.55 +22.0%	1.4%	€3.60	€3.50	€2.62	2
Sep ’24	€3.05	€3.55 +16.4%	1.4%	€3.60	€3.50	€2.44	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.