Opdenergy Holding, S.A.

BME:OPDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €860.5m

Opdenergy Holding Waardering

Is OPDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OPDE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OPDE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPDE?

Belangrijke metriek: Omdat OPDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPDE. Deze wordt berekend door OPDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPDE's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
Inkomsten€32.81m
Marktkapitalisatie€860.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
GRE Grenergy Renovables
17.1x27.5%€802.1m
ADX Audax Renovables
14.4x8.6%€729.1m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
14.3x10.5%€1.1b
ENER Ecoener
20.9x36.5%€247.0m
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m

Price-To-Earnings versus peers: OPDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPDE 26.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het Spanish Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OPDE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Nov ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Oct ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Sep ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Aug ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jul ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jun ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
May ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Apr ’25€5.81
€6.22
+7.0%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Mar ’25€5.84
€6.22
+6.4%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Feb ’25€5.81
€6.13
+5.4%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Jan ’25€5.79
€6.13
+5.8%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Dec ’24€5.78
€6.16
+6.6%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Nov ’24€5.77
€6.16
+6.8%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Oct ’24€5.73
€6.16
+7.5%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Sep ’24€5.73
€6.38
+11.3%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Aug ’24€5.71
€6.38
+11.7%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jul ’24€5.72
€6.38
+11.5%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jun ’24€3.85
€6.45
+67.5%
2.6%€6.70€6.30n/a4
May ’24€3.78
€6.68
+76.8%
3.7%€7.00€6.30n/a4
Apr ’24€3.79
€6.68
+76.1%
3.7%€7.00€6.30€5.814
Mar ’24€4.35
€6.61
+52.1%
5.3%€7.15€6.10€5.845
Feb ’24€4.52
€6.57
+45.4%
5.3%€7.15€6.10€5.815
Jan ’24€3.84
€6.57
+71.1%
5.3%€7.15€6.10€5.795
Dec ’23€3.90
€6.67
+71.0%
5.8%€7.15€6.10€5.785
Nov ’23€3.75
€6.67
+77.9%
5.8%€7.15€6.10€5.775

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Holaluz-Clidom

€27.9m

Produces and sells electricity and gas.

HLZ

€1.28

7D

-5.9%

1Y

-46.0%

Redeia Corporación

€9.0b

Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.

RED

€16.68

7D

1.4%

1Y

10.5%

Naturgy Energy Group

€21.6b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.44

7D

0.8%

1Y

-17.5%