Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Grenergy Renovables Waardering

Is GRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRE?

Belangrijke metriek: Omdat GRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRE. Deze wordt berekend door GRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRE's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomsten€86.02m
Marktkapitalisatie€1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
9.9x11.03%€874.9m
COXG Cox ABG Group
17x25.34%€716.6m
ADX Audax Renovables
12.4x7.10%€703.9m
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
16.9x-8.80%€6.0b
GRE Grenergy Renovables
22.5x12.07%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: GRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRE 22.5xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Spanish Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.40
€56.14
-16.71%
30.05%€100.00€44.00n/a11
May ’26€50.50
€50.55
+0.09%
15.03%€70.00€44.00n/a11
Apr ’26€41.30
€48.45
+17.30%
20.09%€70.00€30.00n/a11
Mar ’26€36.20
€49.58
+36.97%
23.34%€72.50€30.00n/a11
Feb ’26€35.70
€49.66
+39.11%
23.26%€72.50€30.00n/a11
Jan ’26€32.65
€48.39
+48.21%
24.95%€72.50€30.00n/a11
Dec ’25€28.80
€47.07
+63.45%
20.88%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.18%
21.92%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.16%
23.14%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.71%
19.67%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.89%
19.67%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+18.99%
19.77%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.44%
19.77%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.45
€39.80
+44.99%
19.73%€60.00€30.00€50.5010
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.24%
20.82%€60.00€30.00€41.309
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.36%
18.07%€60.00€32.00€36.2010
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.39%
18.30%€60.00€34.50€35.7010
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.55%
22.98%€60.00€26.00€32.659
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.68%
23.87%€60.00€26.00€28.809
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.82%
17.64%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.47%
14.23%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.16%
11.83%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.82%
11.83%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.79%
9.75%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.84%
7.44%€45.00€36.30€30.807
May ’24€26.58
€40.21
+51.30%
9.89%€45.00€34.00€27.457
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€56.14
Fair Value
20.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grenergy Renovables, S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Temitope SulaimanBarclays