Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €928.4m

Grenergy Renovables Waardering

Is GRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRE ( €32.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRE?

Belangrijke metriek: Omdat GRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GRE. Deze wordt berekend door GRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRE's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
Verkoop€326.54m
Marktkapitalisatie€928.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
OPDE Opdenergy Holding
6.8xn/a€860.5m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
4.7x13.9%€1.0b
ADX Audax Renovables
0.4x3.5%€716.5m
COXG Cox ABG Group
1.1x22.3%€745.3m
GRE Grenergy Renovables
2.8x13.6%€928.4m

Price-To-Sales versus peers: GRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRE 2.8xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Spanish Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GRE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.35
€48.39
+49.6%
24.9%€72.50€30.00n/a11
Dec ’25€28.80
€47.07
+63.4%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.2%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.2%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.9%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+19.0%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.4%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.45
€39.80
+45.0%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.2%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.4%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.4%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.6%
23.0%€60.00€26.00n/a9
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.7%
23.9%€60.00€26.00€28.809
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.8%
17.6%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.5%
14.2%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.2%
11.8%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.8%
11.8%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.8%
9.7%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.8%
7.4%€45.00€36.30€30.807
May ’24€26.58
€40.21
+51.3%
9.9%€45.00€34.00€27.457
Apr ’24€28.02
€40.21
+43.5%
9.9%€45.00€34.00€24.347
Mar ’24€29.10
€40.28
+38.4%
11.1%€47.00€34.00€25.008
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€32.468
Jan ’24€27.72
€41.10
+48.3%
10.5%€47.00€35.00€34.248
Dec ’23€31.70
€41.73
+31.6%
10.3%€47.00€35.00€30.048

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grenergy Renovables, S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Mariano Miguel HidalgoBanco Santander
Eduardo González MartínBanco Santander