Grenergy Renovables Waardering
Is GRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GRE ( €30.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRE?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GRE's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 11.7x | 4.7% | €1.2b |
OPDE Opdenergy Holding | 26.2x | n/a | €860.5m |
ADX Audax Renovables | 13.8x | 6.7% | €749.3m |
ENER Ecoener | 22.1x | 36.5% | €253.3m |
GRE Grenergy Renovables | 18.3x | 26.8% | €868.1m |
Price-To-Earnings versus peers: GRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Spanish Renewable Energy -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €30.30 | €46.40 +53.1% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.10 | €46.40 +40.2% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €37.50 | €45.44 +21.2% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €33.20 | €41.07 +23.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.75 | €41.07 +14.9% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €34.45 | €40.99 +19.0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €30.80 | €39.56 +28.4% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.45 | €39.80 +45.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.34 | €39.73 +63.2% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.00 | €40.84 +63.4% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.46 | €40.70 +25.4% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.24 | €39.22 +14.6% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €30.04 | €38.66 +28.7% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.82 | €37.16 +62.8% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | €33.10 | 9 |
| Oct ’24 | €20.68 | €37.32 +80.5% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | €37.50 | 9 |
| Sep ’24 | €25.70 | €38.08 +48.2% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €33.20 | 9 |
| Aug ’24 | €27.04 | €38.08 +40.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.75 | 9 |
| Jul ’24 | €28.20 | €39.14 +38.8% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €34.45 | 8 |
| Jun ’24 | €24.36 | €40.89 +67.8% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.80 | 7 |
| May ’24 | €26.58 | €40.21 +51.3% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.45 | 7 |
| Apr ’24 | €28.02 | €40.21 +43.5% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €24.34 | 7 |
| Mar ’24 | €29.10 | €40.28 +38.4% | 11.1% | €47.00 | €34.00 | €25.00 | 8 |
| Feb ’24 | €33.14 | €41.09 +24.0% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €32.46 | 8 |
| Jan ’24 | €27.72 | €41.10 +48.3% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €34.24 | 8 |
| Dec ’23 | €31.70 | €41.73 +31.6% | 10.3% | €47.00 | €35.00 | €30.04 | 8 |
| Nov ’23 | €31.26 | €43.70 +39.8% | 14.2% | €55.00 | €35.00 | €22.82 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.