Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €815.0m

Grenergy Renovables Waardering

Is GRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRE ( €28.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRE?

Belangrijke metriek: Omdat GRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRE. Deze wordt berekend door GRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRE's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€47.62m
Marktkapitalisatie€815.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
14.3x10.5%€1.1b
ADX Audax Renovables
14.4x8.6%€739.9m
ENER Ecoener
20.9x36.5%€244.7m
GRE Grenergy Renovables
17.1x27.5%€815.0m

Price-To-Earnings versus peers: GRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRE 17.1xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Spanish Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.40
€47.07
+65.7%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.2%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.2%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.9%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+19.0%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.4%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.45
€39.80
+45.0%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.2%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.4%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.4%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.6%
23.0%€60.00€26.00n/a9
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.7%
23.9%€60.00€26.00n/a9
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.8%
17.6%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.5%
14.2%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.2%
11.8%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.8%
11.8%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.8%
9.7%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.8%
7.4%€45.00€36.30€30.807
May ’24€26.58
€40.21
+51.3%
9.9%€45.00€34.00€27.457
Apr ’24€28.02
€40.21
+43.5%
9.9%€45.00€34.00€24.347
Mar ’24€29.10
€40.28
+38.4%
11.1%€47.00€34.00€25.008
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€32.468
Jan ’24€27.72
€41.10
+48.3%
10.5%€47.00€35.00€34.248
Dec ’23€31.70
€41.73
+31.6%
10.3%€47.00€35.00€30.048
Nov ’23€31.26
€43.70
+39.8%
14.2%€55.00€35.00€22.828

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-19.1%

Naturgy Energy Group

€21.9b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.80

7D

1.0%

1Y

-17.2%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-9.8%

1Y

-46.6%