Global Dominion Access Waardering
Is DOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DOM ( €2.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOM?
Belangrijke metriek: Omdat DOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DOM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.4x |
| Inkomsten | €47.42m |
| Marktkapitalisatie | €396.66m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.9x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.2x | ||
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas | 23.8x | n/a | €173.6m |
ALC Altia Consultores | 21.1x | n/a | €319.9m |
IZER izertis | 61.9x | 40.9% | €264.7m |
SNG Singular People | 22x | n/a | €119.7m |
DOM Global Dominion Access | 8.4x | 12.3% | €396.7m |
Price-To-Earnings versus peers: DOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Spanish IT -industriegemiddelde ( 22 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.65 | €6.14 +132.2% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.61 | €6.14 +135.3% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.54 +125.9% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.96 | €6.54 +121.3% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.99 | €6.54 +119.1% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.24 | €6.66 +105.9% | 10.3% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.55 | €6.68 +88.4% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.52 | €6.68 +90.0% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.37 | €6.58 +95.5% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.43 | €6.58 +91.8% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.53 | €6.53 +85.0% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.36 | €6.53 +94.3% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €6.28 +87.9% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.07 | €6.28 +104.4% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.61 | 6 |
| Oct ’24 | €3.35 | €6.39 +90.8% | 11.6% | €7.35 | €5.00 | €2.90 | 6 |
| Sep ’24 | €3.66 | €5.99 +63.7% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.96 | 7 |
| Aug ’24 | €3.78 | €5.99 +58.7% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.99 | 7 |
| Jul ’24 | €3.93 | €5.98 +52.2% | 19.8% | €7.25 | €3.58 | €3.24 | 7 |
| Jun ’24 | €4.22 | €5.59 +32.6% | 20.5% | €7.25 | €3.58 | €3.55 | 6 |
| May ’24 | €3.79 | €5.36 +41.3% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.52 | 6 |
| Apr ’24 | €3.61 | €5.36 +48.3% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.37 | 6 |
| Mar ’24 | €3.52 | €5.41 +53.6% | 18.7% | €6.95 | €3.58 | €3.43 | 6 |
| Feb ’24 | €4.09 | €5.74 +40.3% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.53 | 6 |
| Jan ’24 | €3.59 | €5.74 +60.0% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.36 | 6 |
| Dec ’23 | €3.72 | €5.74 +54.4% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.34 | 6 |
| Nov ’23 | €3.75 | €5.74 +53.0% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.07 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.