Metrovacesa S.A.

BME:MVC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Metrovacesa Waardering

Is MVC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MVC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.01
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MVC ( €9.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MVC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MVC?

Belangrijke metriek: Omdat MVC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MVC. Deze wordt berekend door MVC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MVC's PE Ratio?
PE-verhouding76x
Inkomsten€18.22m
Marktkapitalisatie€1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MVC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MVC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
AEDAS Aedas Homes
10.1x-6.8%€1.3b
UBS Urbas Grupo Financiero
21.8xn/a€112.1m
YVIV Vivenio Residencial SOCIMI
13.8xn/a€980.9m
RLIA Realia Business
21.9xn/a€806.2m
MVC Metrovacesa
76x24.8%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: MVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MVC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MVC 76.0xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies25PE01224364860+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het Spanish Real Estate -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MVC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MVC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MVC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MVC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.14
€9.55
+4.5%
4.2%€10.04€9.00n/a4
Jan ’26€8.78
€9.44
+7.5%
5.2%€10.04€8.90n/a4
Dec ’25€8.73
€8.72
-0.08%
13.5%€10.04€6.50n/a6
Nov ’25€8.52
€8.71
+2.2%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Oct ’25€8.53
€8.64
+1.3%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Sep ’25€8.37
€8.64
+3.2%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Aug ’25€8.27
€8.64
+4.5%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Jul ’25€8.04
€8.19
+1.9%
13.8%€10.04€6.50n/a6
Jun ’25€8.75
€7.68
-12.2%
10.8%€9.10€6.50n/a6
May ’25€8.65
€7.79
-9.9%
10.5%€9.10€6.50n/a7
Apr ’25€8.15
€7.63
-6.4%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Mar ’25€7.48
€7.63
+1.9%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Feb ’25€8.18
€7.58
-7.4%
8.8%€8.45€6.50€8.706
Jan ’25€8.08
€7.37
-8.8%
9.2%€8.45€6.50€8.786
Dec ’24€8.41
€7.52
-10.5%
9.8%€8.46€6.50€8.737
Nov ’24€7.67
€7.52
-1.9%
9.8%€8.46€6.50€8.527
Oct ’24€7.35
€7.46
+1.5%
10.5%€8.70€6.50€8.537
Sep ’24€7.24
€7.46
+3.0%
10.5%€8.70€6.50€8.377
Aug ’24€7.27
€7.49
+3.0%
10.0%€8.70€6.70€8.277
Jul ’24€7.16
€7.22
+0.8%
9.4%€8.46€6.40€8.047
Jun ’24€6.91
€7.27
+5.2%
13.9%€9.41€6.30€8.757
May ’24€7.58
€7.37
-2.8%
13.8%€9.41€6.30€8.657
Apr ’24€7.20
€7.28
+1.1%
13.5%€9.41€6.30€8.157
Mar ’24€7.17
€7.28
+1.5%
13.5%€9.41€6.30€7.487
Feb ’24€6.80
€7.45
+9.6%
13.4%€9.52€6.30€8.187
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.55
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Metrovacesa S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Javier HombríaAhorro Corporación
Pierre-Loup EtienneAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.