Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.

BME:A3M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación Waardering

Is A3M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A3M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A3M ( €4.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A3M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A3M?

Belangrijke metriek: Omdat A3M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A3M. Deze wordt berekend door A3M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A3M's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten€180.42m
Marktkapitalisatie€1.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A3M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A3M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
SEC Secuoya Grupo de Comunicación
41.4xn/a€130.4m
LLYC Llorente & Cuenca
11.1x17.0%€81.4m
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
28.4x32.7%₹113.8b
NEC Nine Entertainment Holdings
18x17.1%AU$2.0b
A3M Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
5.7x-10.5%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: A3M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A3M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A3M 5.7xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A3M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A3M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A3M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A3M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A3M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.55
€5.26
+15.8%
11.0%€6.00€4.30n/a9
Nov ’25€4.38
€5.27
+20.4%
10.6%€6.00€4.40n/a9
Oct ’25€4.64
€5.21
+12.3%
11.5%€6.00€4.23n/a11
Sep ’25€4.59
€5.21
+13.5%
11.5%€6.00€4.23n/a11
Aug ’25€4.59
€5.21
+13.4%
11.5%€6.00€4.23n/a11
Jul ’25€4.45
€5.07
+14.0%
14.0%€5.83€3.50n/a11
Jun ’25€5.29
€4.90
-7.4%
13.1%€5.80€3.50n/a11
May ’25€4.72
€4.75
+0.6%
16.6%€5.80€3.30n/a11
Apr ’25€4.43
€4.40
-0.8%
14.1%€5.50€3.30n/a11
Mar ’25€3.87
€4.34
+12.3%
13.6%€5.50€3.30n/a11
Feb ’25€3.70
€4.23
+14.5%
13.5%€5.00€3.30n/a11
Jan ’25€3.59
€4.20
+16.8%
13.7%€5.00€3.25n/a11
Dec ’24€3.84
€4.20
+9.4%
13.7%€5.00€3.25n/a11
Nov ’24€3.51
€4.20
+19.6%
13.7%€5.00€3.25€4.3811
Oct ’24€3.66
€4.16
+13.7%
14.2%€5.00€3.25€4.6411
Sep ’24€3.64
€4.16
+14.3%
14.2%€5.00€3.25€4.5911
Aug ’24€3.74
€4.16
+11.3%
14.2%€5.00€3.25€4.5911
Jul ’24€3.49
€4.13
+18.3%
15.5%€5.00€3.00€4.4511
Jun ’24€3.54
€3.88
+9.7%
18.6%€5.00€2.70€5.2911
May ’24€3.63
€3.88
+7.0%
18.6%€5.00€2.70€4.7211
Apr ’24€3.47
€3.86
+11.2%
18.3%€5.00€2.70€4.4311
Mar ’24€3.42
€3.83
+12.1%
17.4%€5.00€2.70€3.8711
Feb ’24€3.45
€3.81
+10.5%
17.6%€5.00€2.70€3.7012
Jan ’24€3.19
€3.79
+18.9%
18.3%€5.00€2.70€3.5912
Dec ’23€3.40
€3.77
+10.6%
19.8%€5.00€2.35€3.8412
Nov ’23€2.94
€3.78
+28.5%
21.9%€5.00€2.35€3.5113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven