AmRest Holdings Waardering

Is EAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EAT ( €4.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EAT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
EDR eDreams ODIGEO
1.2x9.6%€801.3m
MEL Meliá Hotels International
0.8x3.1%€1.5b
PRO Proeduca Altus
4.5xn/a€1.4b
NHH Minor Hotels Europe & Americas
0.8x3.4%€1.8b
EAT AmRest Holdings
0.4x5.4%€4.6b

Price-To-Sales versus peers: EAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Spanish Hospitality -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.72
€5.69
+20.5%
14.1%€6.76€4.60n/a5
Oct ’25€5.33
€5.81
+8.9%
14.5%€6.87€4.68n/a5
Sep ’25€5.44
€5.81
+6.7%
14.5%€6.87€4.68n/a5
Aug ’25€5.54
€5.86
+5.7%
14.7%€6.82€4.64n/a5
Jul ’25€5.77
€6.07
+5.2%
18.0%€7.71€4.68n/a5
Jun ’25€6.00
€6.07
+1.1%
18.0%€7.71€4.68n/a5
May ’25€6.02
€6.14
+2.1%
15.2%€7.18€4.63n/a4
Apr ’25€5.76
€6.65
+15.4%
5.9%€7.18€6.25n/a3
Mar ’25€5.74
€6.65
+15.8%
5.9%€7.18€6.25n/a3
Feb ’25€6.20
€6.56
+5.8%
5.9%€7.09€6.17n/a3
Jan ’25€6.17
€6.56
+6.3%
5.9%€7.09€6.17n/a3
Dec ’24€5.83
€6.56
+12.5%
5.9%€7.09€6.17n/a3
Nov ’24€5.90
€7.06
+19.7%
17.9%€8.85€6.05€4.823
Oct ’24€5.34
€6.36
+19.2%
19.8%€8.48€5.15€5.334
Sep ’24€6.37
€6.12
-4.0%
8.2%€6.76€5.37€5.444
Aug ’24€6.37
€6.14
-3.7%
8.2%€6.78€5.39€5.544
Jul ’24€5.09
€7.18
+41.0%
42.3%€13.00€4.29€5.775
Jun ’24€5.04
€5.58
+10.8%
16.9%€6.66€4.19€6.004
May ’24€4.09
€5.00
+22.4%
13.9%€6.00€4.05€6.024
Apr ’24€4.00
€5.51
+37.7%
9.5%€6.03€4.86€5.764
Mar ’24€4.26
€5.87
+37.8%
14.8%€6.90€4.78€5.743
Feb ’24€4.34
€5.93
+36.7%
14.8%€6.97€4.82€6.203
Jan ’24€4.16
€5.65
+35.9%
16.0%€6.98€4.80€6.174
Dec ’23€4.23
€5.65
+33.8%
16.0%€6.98€4.80€5.834
Nov ’23€3.87
€5.58
+44.1%
16.0%€6.99€4.48€5.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven