AmRest Holdings Waardering

Is EAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EAT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EAT te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAT?

Belangrijke metriek: Omdat EAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EAT. Deze wordt berekend door EAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAT's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€2.52b
Marktkapitalisatie€1.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
EDR eDreams ODIGEO
1.3x9.9%€830.3m
MEL Meliá Hotels International
0.7x3.1%€1.5b
NHH Minor Hotels Europe & Americas
0.8x3.4%€1.9b
PRO Proeduca Altus
4.3xn/a€1.4b
EAT AmRest Holdings
0.4x5.3%€4.6b

Price-To-Sales versus peers: EAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAT 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Spanish Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.84
€5.84
+20.7%
13.0%€6.85€4.66n/a5
Nov ’25€4.82
€5.69
+18.0%
14.1%€6.76€4.60n/a5
Oct ’25€5.33
€5.82
+9.3%
14.5%€6.89€4.69n/a5
Sep ’25€5.44
€5.82
+7.0%
14.5%€6.89€4.69n/a5
Aug ’25€5.54
€5.86
+5.7%
14.7%€6.82€4.64n/a5
Jul ’25€5.77
€6.07
+5.2%
18.0%€7.71€4.68n/a5
Jun ’25€6.00
€6.07
+1.1%
18.0%€7.71€4.68n/a5
May ’25€6.02
€6.14
+2.1%
15.2%€7.18€4.63n/a4
Apr ’25€5.76
€6.65
+15.4%
5.9%€7.18€6.25n/a3
Mar ’25€5.74
€6.65
+15.8%
5.9%€7.18€6.25n/a3
Feb ’25€6.20
€6.56
+5.8%
5.9%€7.09€6.17n/a3
Jan ’25€6.17
€6.56
+6.3%
5.9%€7.09€6.17n/a3
Dec ’24€5.83
€6.56
+12.5%
5.9%€7.09€6.17n/a3
Nov ’24€5.90
€7.06
+19.7%
17.9%€8.85€6.05€4.823
Oct ’24€5.34
€6.36
+19.2%
19.8%€8.48€5.15€5.334
Sep ’24€6.37
€6.12
-4.0%
8.2%€6.76€5.37€5.444
Aug ’24€6.37
€6.14
-3.7%
8.2%€6.78€5.39€5.544
Jul ’24€5.09
€7.18
+41.0%
42.3%€13.00€4.29€5.775
Jun ’24€5.04
€5.58
+10.8%
16.9%€6.66€4.19€6.004
May ’24€4.09
€5.00
+22.4%
13.9%€6.00€4.05€6.024
Apr ’24€4.00
€5.51
+37.7%
9.5%€6.03€4.86€5.764
Mar ’24€4.26
€5.87
+37.8%
14.8%€6.90€4.78€5.743
Feb ’24€4.34
€5.93
+36.7%
14.8%€6.97€4.82€6.203
Jan ’24€4.16
€5.65
+35.9%
16.0%€6.98€4.80€6.174
Dec ’23€4.23
€5.65
+33.8%
16.0%€6.98€4.80€5.834
Nov ’23€3.87
€5.58
+44.1%
16.0%€6.99€4.48€5.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven