Adolfo Domínguez Waardering

Is ADZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADZ ( €4.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADZ?

Belangrijke metriek: Omdat ADZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADZ. Deze wordt berekend door ADZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADZ's PE Ratio?
PE-verhouding	19.1x
Inkomsten	€2.37m
Marktkapitalisatie	€45.21m

ADZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.7x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.1x
8127 Yamato International	18.7x	n/a	JP¥6.6b
A204020 GRITEE	5.8x	n/a	₩58.5b
539518 Uday Jewellery Industries	40.3x	n/a	₹3.3b
538890 M.K. Exim (India)	23.5x	n/a	₹3.6b
ADZ Adolfo Domínguez	19.1x	29.4%	€45.2m

Price-To-Earnings versus peers: ADZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.1x
Eerlijke PE Verhouding	18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.