Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

BME:PSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €924.3m

Prosegur Compañía de Seguridad Waardering

Is PSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSG ( €1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSG?

Belangrijke metriek: Omdat PSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSG. Deze wordt berekend door PSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSG's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€66.64m
Marktkapitalisatie€924.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
CASH Prosegur Cash
12.6x26.9%€806.2m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.5x-3.5%€4.0b
SIS SIS
33.4x34.8%₹52.9b
9917 Taiwan Secom
20.4xn/aNT$57.6b
PSG Prosegur Compañía de Seguridad
13.7x25.5%€912.6m

Price-To-Earnings versus peers: PSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSG 13.7xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Commercial Services -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.71
€2.30
+34.3%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Dec ’25€1.95
€2.30
+17.8%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Nov ’25€1.90
€2.27
+19.2%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Oct ’25€1.89
€2.27
+20.1%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Sep ’25€1.78
€2.25
+26.8%
21.5%€3.13€1.60n/a8
Aug ’25€1.69
€2.24
+32.9%
22.0%€3.13€1.60n/a8
Jul ’25€1.73
€2.34
+35.8%
24.1%€3.21€1.60n/a8
Jun ’25€1.78
€2.34
+31.8%
24.1%€3.21€1.60n/a8
May ’25€1.66
€2.33
+40.5%
24.8%€3.21€1.60n/a8
Apr ’25€1.53
€2.36
+53.8%
25.0%€3.27€1.70n/a8
Mar ’25€1.78
€2.37
+33.7%
24.3%€3.27€1.70n/a8
Feb ’25€1.76
€2.87
+63.0%
40.3%€5.47€1.80n/a8
Jan ’25€1.76
€2.89
+64.2%
39.2%€5.47€1.85n/a8
Dec ’24€1.83
€2.79
+52.5%
39.5%€5.47€1.85€1.959
Nov ’24€1.37
€2.79
+103.0%
39.6%€5.47€1.85€1.909
Oct ’24€1.53
€2.80
+83.5%
39.1%€5.47€1.85€1.899
Sep ’24€1.63
€2.80
+72.0%
36.8%€5.47€1.85€1.7810
Aug ’24€1.66
€2.80
+68.7%
36.6%€5.47€1.85€1.6910
Jul ’24€1.63
€2.80
+72.2%
36.6%€5.47€1.85€1.7310
Jun ’24€1.68
€2.84
+68.4%
35.6%€5.47€1.85€1.7810
May ’24€1.74
€2.79
+60.3%
34.9%€5.47€1.70€1.6612
Apr ’24€1.83
€2.79
+52.2%
34.5%€5.47€1.70€1.5312
Mar ’24€1.92
€2.80
+46.0%
34.1%€5.47€1.80€1.7812
Feb ’24€2.10
€2.75
+31.3%
34.6%€5.47€1.80€1.7612
Jan ’24€1.77
€2.75
+54.9%
34.8%€5.47€1.80€1.7612
Dec ’23€1.78
€2.72
+53.3%
36.6%€5.47€1.80€1.8311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 19:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.