General de Alquiler de Maquinaria, S.A.

BME:GAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €122.5m

General de Alquiler de Maquinaria Waardering

Is GAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAM ( €1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAM?

Belangrijke metriek: Omdat GAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAM. Deze wordt berekend door GAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAM's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten€9.07m
Marktkapitalisatie€122.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
AZK Azkoyen
9xn/a€152.7m
NEA Nicolás Correa
6.6x6.9%€87.3m
CLR CLERHP Estructuras
74.6x73.5%€59.3m
GGR Greening Group Global
52.7xn/a€184.2m
GAM General de Alquiler de Maquinaria
13.5x15.4%€122.5m

Price-To-Earnings versus peers: GAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GAM 13.5xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven