Heliopolis for Housing & Development Waardering
Is HELI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HELI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HELI ( EGP9.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP2.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HELI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HELI?
Belangrijke metriek: Omdat HELI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HELI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 1.4x |
| Inkomsten | ج.م9.55b |
| Marktkapitalisatie | ج.م13.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.6x |
| PEG-verhouding | -0.02x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HELI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.5x | ||
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | ج.م8.6b |
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE | 9.5x | n/a | ج.م1.5b |
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | 52.5x | n/a | ج.م144.8m |
ELKA El Kahera Housing | 1.3x | n/a | ج.م1.7b |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | ج.م13.0b |
Price-To-Earnings versus peers: HELI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HELI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 17.2x | 20.5% | |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.95m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | US$173.66m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 17.2x | 20.5% | |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
Price-To-Earnings versus industrie: HELI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HELI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 2.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HELI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ج.م9.75 | ج.م23.58 +141.8% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م10.55 | ج.م23.58 +123.5% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م9.86 | ج.م23.33 +136.6% | 16.9% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م9.90 | ج.م20.77 +109.8% | 22.0% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م10.55 | ج.م20.65 +95.7% | 22.5% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م9.40 | ج.م18.36 +95.3% | 11.7% | ج.م21.20 | ج.م16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م10.15 | ج.م17.59 +73.3% | 13.9% | ج.م21.20 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م12.07 | ج.م16.70 +38.3% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م10.28 | ج.م16.70 +62.4% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.40 | ج.م16.58 +59.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م10.60 | ج.م16.58 +56.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م11.64 | ج.م15.50 +33.1% | 19.8% | ج.م18.84 | ج.م9.50 | ج.م10.12 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.95 | ج.م16.70 +52.5% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | ج.م10.55 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م12.08 | ج.م13.94 +15.4% | 29.3% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م10.12 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م10.80 | ج.م13.23 +22.5% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.86 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م11.45 | ج.م13.23 +15.6% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.90 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م10.59 | ج.م9.54 -10.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.55 | 4 |
| May ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م9.40 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م8.91 | ج.م9.54 +7.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.15 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م12.07 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م9.90 | ج.م9.54 -3.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.28 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.96 | ج.م8.57 +7.6% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.40 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.52 | ج.م8.57 +31.4% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.60 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.88 | ج.م8.57 +45.7% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م11.64 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.