Heliopolis Co. for Housing & Development

CASE:HELI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م12.5b

Heliopolis for Housing & Development Waardering

Is HELI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HELI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HELI ( EGP9.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP2.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HELI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HELI?

Belangrijke metriek: Omdat HELI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HELI. Deze wordt berekend door HELI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HELI's PE Ratio?
PE-verhouding1.3x
Inkomstenج.م9.55b
Marktkapitalisatieج.م12.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HELI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HELI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aج.م8.3b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
35.9xn/aج.م378.0m
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment
85.6xn/aج.م235.9m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9.2xn/aج.م1.4b
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%ج.م12.5b

Price-To-Earnings versus peers: HELI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HELI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.2x17.9%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.3x-69.1%US$246.50m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$710.83m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$163.55m
HELI 1.3xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.2x17.9%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.3x-69.1%US$246.50m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HELI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HELI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HELI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.3x
Eerlijke PE Verhouding2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HELI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HELI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م9.40
ج.م25.37
+169.9%
12.3%ج.م28.00ج.م21.00n/a3
Dec ’25ج.م9.77
ج.م23.58
+141.3%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Nov ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Oct ’25ج.م10.55
ج.م23.58
+123.5%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Sep ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Aug ’25ج.م9.86
ج.م23.33
+136.6%
16.9%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Jul ’25ج.م9.90
ج.م20.77
+109.8%
22.0%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
Jun ’25ج.م10.55
ج.م20.65
+95.7%
22.5%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
May ’25ج.م9.40
ج.م18.36
+95.3%
11.7%ج.م21.20ج.م16.00n/a3
Apr ’25ج.م10.15
ج.م17.59
+73.3%
13.9%ج.م21.20ج.م14.03n/a5
Mar ’25ج.م12.07
ج.م16.70
+38.3%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Feb ’25ج.م10.28
ج.م16.70
+62.4%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Jan ’25ج.م10.40
ج.م16.58
+59.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03n/a6
Dec ’24ج.م10.60
ج.م16.58
+56.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.776
Nov ’24ج.م11.64
ج.م15.50
+33.1%
19.8%ج.م18.84ج.م9.50ج.م10.126
Oct ’24ج.م10.95
ج.م16.70
+52.5%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.555
Sep ’24ج.م12.08
ج.م13.94
+15.4%
29.3%ج.م17.87ج.م6.62ج.م10.125
Aug ’24ج.م10.80
ج.م13.23
+22.5%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.864
Jul ’24ج.م11.45
ج.م13.23
+15.6%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.904
Jun ’24ج.م10.59
ج.م9.54
-10.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.554
May ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م9.404
Apr ’24ج.م8.91
ج.م9.54
+7.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.154
Mar ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م12.074
Feb ’24ج.م9.90
ج.م9.54
-3.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.284
Jan ’24ج.م7.96
ج.م8.57
+7.6%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م10.403
Dec ’23ج.م6.52
ج.م8.57
+31.4%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م10.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heliopolis Co. for Housing & Development wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Marlene MiladCI Capital Research
Shaza ShakerEFG-Hermes Research