Hoe verhoudt AREH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

AREH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Hoe verhoudt AREH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?

AREH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Wat is AREH's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AREH te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AREH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AREH ( EGP0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP13.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Real Estate Egyptian ConsortiumE (CASE:AREH) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AREH Overzicht aandelen

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. houdt zich bezig met vastgoedinvesteringen en -ontwikkeling in Egypte. Meer informatie

AREH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 94.9% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( EGP22M )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( EGP274M )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28.4% per jaar gedaald

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Concurrenten

Arab Company For Land Reclamation

CASE:EALR

ج.م287.5m

Arab Real Estate Investment

CASE:RREI

ج.م377.0m

El-Ebour for Real Estate InvestmentE

CASE:OBRI

ج.م357.2m

United for Housing & Development -E

CASE:UNIT

ج.م1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Real Estate Egyptian ConsortiumE
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	ج.م0.69
52 Week Hoogtepunt	ج.م1.35
52 Week Laag	ج.م0.62
Bèta	-0.43
11 maand verandering	7.03%
3 maanden verandering	-3.39%
1 Jaar Verandering	-22.16%
33 jaar verandering	-53.40%
5 jaar verandering	158.49%
Verandering sinds IPO	6.47%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AREH	EG Real Estate	EG Markt
7D	-1.6%	-4.2%	-1.5%
1Y	-22.2%	85.6%	25.6%

Rendement versus industrie: AREH presteerde slechter dan de EG Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 85.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AREH presteerde slechter dan EG Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AREH's price volatile compared to industry and market?
AREH volatility
AREH Average Weekly Movement	3.9%
Real Estate Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in EG Market	9.8%
10% least volatile stocks in EG Market	3.7%

Stabiele aandelenkoers: AREH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AREH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	n/a	n/a	areheg.com

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. houdt zich bezig met vastgoedbeleggingen en -ontwikkelingsactiviteiten in Egypte. Het bedrijf is opgericht in 1986 en heeft zijn hoofdkantoor in Giza, Egypte.

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Real Estate Egyptian ConsortiumE zich tot de beurswaarde?
AREH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	ج.م274.00m
Inkomsten(TTM)	ج.م725.41k
Inkomsten(TTM)	ج.م21.80m

377.7x

Koers/Winstverhouding

12.6x

P/S-verhouding

Is AREH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AREH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	ج.م21.80m
Kosten van inkomsten	ج.م10.88m
Brutowinst	ج.م10.92m
Overige uitgaven	ج.م10.20m
Inkomsten	ج.م725.41k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0018
Brutomarge	50.11%
Nettowinstmarge	3.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.06%

Hoe presteerde AREH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

AREH Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Concurrenten

CASE:EALR

ج.م287.5m

CASE:RREI

ج.م377.0m

CASE:OBRI

ج.م357.2m

CASE:UNIT

ج.م1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Second quarter 2024 earnings released: ج.م0.001 loss per share (vs ج.م0.026 profit in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2023 earnings released: EPS: ج.م0.031 (vs ج.م0.03 in FY 2022)

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

Second quarter 2024 earnings released: ج.م0.001 loss per share (vs ج.م0.026 profit in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2023 earnings released: EPS: ج.م0.031 (vs ج.م0.03 in FY 2022)

New minor risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New major risk - Market cap size

First quarter 2023 earnings released: EPS: ج.م0.01 (vs ج.م0.016 in 1Q 2022)

New major risk - Market cap size

No independent directors

First quarter 2022 earnings released: EPS: ج.م0.016 (vs ج.م0.016 in 1Q 2021)

No independent directors

Full year 2021 earnings released: ج.م0.04 loss per share (vs ج.م0.033 profit in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released

Mahmoud Mahgoub acquired an additional 8.22% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 43.5 million.

Mohamed Hamed acquired an additional 5.6% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH).

An unknown buyer acquired 2.09% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Derayah Financial Corp. for EGP 10.9 million.

New 90-day high: ج.م13.46

An unknown buyer acquired a 4.1% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Muhammad Faraj Muhammad Masoud El Muhairby for EGP 21.4 million.

An unknown buyer acquired a 5% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Mohamed Abdel Nasser Hamed Mahmoud for EGP 26.2 million.

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ج.م13.12

Investor sentiment improved over the past week

An unknown buyer acquired 17.1% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Egyptian Saudi Insurance House for EGP 64.9 million.

An unknown buyer acquired 19% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from National Bank of Egypt S.A.E for EGP 69.3 million.

An unknown buyer acquired a 5.59% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Ali Mahgoub for EGP 19.6 million.

New 90-day low: ج.م9.60

Market pulls back on stock over the past week

Muhammad Faraj Masoud El Muhairby acquired 4.5% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 20 million.

Market pulls back on stock over the past week

An unknown buyer acquired a 4.75% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Ali Mahmoud Abdel Latif Mahgoub for EGP 23.3 million.

Muhammed Mahmoud acquired a 4.6% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 21.3 million.

Muhammad Faraj El Muhairby acquired a 7.7% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 27.2 million.

New 90-day high - ج.م7.55

Ali Mahogub acquired an additional 12.05% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Muhammad Hamed and Muhammad al-Muhaery for EGP 31.8 million.

New 90-day high - ج.م6.90

Ali Mahogub acquired additional 5.2% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. (CASE:AREH) for EGP 13.8 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Samenvatting

377.7x

12.6x

Inkomsten en omzet