Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م87.2b

Misr Fertilizer Production Waardering

Is MFPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFPC ( EGP41.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP29.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFPC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFPC?

Belangrijke metriek: Omdat MFPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MFPC. Deze wordt berekend door MFPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFPC's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
Inkomstenج.م12.21b
Marktkapitalisatieج.م87.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.2x9.8%ج.م67.2b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.7x15.4%ج.م11.0b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
9.1xn/aج.م2.4b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.2xn/aج.م821.0m
MFPC Misr Fertilizer Production
7.1x-1.3%ج.م87.2b

Price-To-Earnings versus peers: MFPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MFPC 7.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het EG Chemicals -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م41.95
ج.م44.37
+5.8%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Nov ’25ج.م42.49
ج.م44.37
+4.4%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Oct ’25ج.م43.05
ج.م42.53
-1.2%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Sep ’25ج.م45.10
ج.م42.53
-5.7%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Aug ’25ج.م45.22
ج.م42.53
-5.9%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Jul ’25ج.م45.75
ج.م42.23
-7.7%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.0%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.5%
23.4%ج.م56.00ج.م28.18n/a6
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.2%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78n/a6
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.1%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78n/a6
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.5%
20.0%ج.م44.08ج.م24.24n/a7
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.6%
14.0%ج.م35.92ج.م24.24ج.م42.497
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.2%
15.5%ج.م35.92ج.م23.69ج.م43.056
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.5%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.106
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.9%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.226
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.9%
16.7%ج.م28.10ج.م16.53ج.م45.755
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.6%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
May ’24ج.م19.39
ج.م21.22
+9.4%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م42.006
Apr ’24ج.م17.53
ج.م19.84
+13.2%
15.0%ج.م25.35ج.م16.53ج.م53.895
Mar ’24ج.م16.31
ج.م17.64
+8.2%
11.5%ج.م19.76ج.م14.88ج.م63.054
Feb ’24ج.م16.64
ج.م17.09
+2.7%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م82.494
Jan ’24ج.م15.69
ج.م17.09
+8.9%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م64.254
Dec ’23ج.م14.86
ج.م15.96
+7.4%
13.8%ج.م19.76ج.م14.33ج.م61.054
Nov ’23ج.م12.53
ج.م14.56
+16.2%
2.2%ج.م14.88ج.م14.17ج.م57.854

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م44.1b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.87

7D

-7.0%

1Y

55.5%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.2b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.87

7D

-1.9%

1Y

-22.2%