Cleopatra Hospitals GroupE Waardering

Is CLHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLHO ( EGP7.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP8.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLHO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLHO?

Belangrijke metriek: Omdat CLHO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLHO. Deze wordt berekend door CLHO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLHO's PE Ratio?
PE-verhouding	25.2x
Inkomsten	ج.م453.53m
Marktkapitalisatie	ج.م11.42b

CLHO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
NINH Nozha International Hospital	16.5x	n/a	ج.م1.9b
ISPH Ibnsina Pharma	15x	43.2%	ج.م5.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings	8.8x	14.1%	HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings	5.3x	n/a	HK$1.9b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE	25.2x	30.9%	ج.م11.4b

Price-To-Earnings versus peers: CLHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het African Healthcare -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLHO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.2x
Eerlijke PE Verhouding	19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLHO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م7.90	ج.م9.50 +20.2%	20.3%	ج.م12.00	ج.م6.89	n/a	5
Nov ’25	ج.م8.25	ج.م9.50 +15.1%	20.3%	ج.م12.00	ج.م6.89	n/a	5
Oct ’25	ج.م7.58	ج.م8.87 +17.1%	18.5%	ج.م11.40	ج.م6.89	n/a	4
Sep ’25	ج.م6.59	ج.م8.83 +34.0%	21.5%	ج.م11.40	ج.م6.89	n/a	3
Aug ’25	ج.م7.07	ج.م8.56 +21.0%	20.5%	ج.م11.40	ج.م6.62	n/a	4
Jul ’25	ج.م7.39	ج.م7.61 +2.9%	9.2%	ج.م8.20	ج.م6.62	n/a	3
Jun ’25	ج.م6.46	ج.م7.54 +16.7%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
May ’25	ج.م6.12	ج.م7.54 +23.2%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Apr ’25	ج.م6.96	ج.م7.14 +2.6%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Mar ’25	ج.م6.03	ج.م7.14 +18.4%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Feb ’25	ج.م4.99	ج.م6.98 +39.9%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م4.72	ج.م6.06 +28.4%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Dec ’24	ج.م5.10	ج.م6.06 +18.8%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Nov ’24	ج.م4.23	ج.م6.06 +43.3%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	ج.م8.25	3
Oct ’24	ج.م3.87	ج.م6.06 +56.6%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	ج.م7.58	3
Sep ’24	ج.م3.84	ج.م6.17 +60.8%	13.1%	ج.م6.96	ج.م5.06	ج.م6.59	3
Aug ’24	ج.م3.98	ج.م6.36 +59.7%	12.1%	ج.م6.96	ج.م5.06	ج.م7.07	4
Jul ’24	ج.م4.45	ج.م6.38 +43.3%	11.5%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م7.39	4
Jun ’24	ج.م4.58	ج.م6.38 +39.3%	10.2%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.46	5
May ’24	ج.م4.50	ج.م6.38 +41.8%	10.2%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.12	5
Apr ’24	ج.م4.41	ج.م6.25 +41.8%	10.7%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.96	4
Mar ’24	ج.م5.30	ج.م6.22 +17.3%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م6.03	4
Feb ’24	ج.م5.62	ج.م6.22 +10.6%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.99	4
Jan ’24	ج.م5.32	ج.م6.22 +16.8%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.72	4
Dec ’23	ج.م4.40	ج.م6.15 +39.8%	11.6%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م5.10	4
Nov ’23	ج.م4.19	ج.م6.07 +44.9%	13.3%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.23	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.