Extracted Oil & Derivatives Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ZEOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZEOT ( EGP3.12 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP2.39 )

Is ZEOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZEOT ( EGP3.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP2.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEOT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEOT?

Belangrijke metriek: Omdat ZEOT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZEOT. Deze wordt berekend door ZEOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEOT's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	ج.م3.52b
Marktkapitalisatie	ج.م624.00m

ZEOT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-45.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZEOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.5x
CEFM Middle Egypt Flour Mills	0.9x	n/a	ج.م697.6m
AFMC Alexandria Flour Mills	2.8x	n/a	ج.م841.7m
MILS North Cairo Flour Mills	0.3x	n/a	ج.م423.6m
EDFM East Delta Flour Mills	2x	n/a	ج.م1.5b
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	ج.م624.0m

Price-To-Sales versus peers: ZEOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Food industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.4x	13.9%
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	US$12.56m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.4x	18.0%
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	US$12.56m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZEOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het EG Food -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZEOT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.