Gadwa for Industrial Development

CASE:GDWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م5.5b

Gadwa for Industrial Development Waardering

Is GDWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDWA ( EGP5.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP1.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDWA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDWA?

Belangrijke metriek: Omdat GDWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDWA. Deze wordt berekend door GDWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDWA's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
Inkomstenج.م1.45b
Marktkapitalisatieج.م5.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
2.3xn/aج.م3.5b
BTFH Beltone Financial Holding SAE
11xn/aج.م15.6b
HRHO EFG Holding
6.9x10.6%ج.م28.5b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC
13.9xn/aج.م378.0m
GDWA Gadwa for Industrial Development
3.8xn/aج.م5.5b

Price-To-Earnings versus peers: GDWA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GDWA 3.8xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het EG Capital Markets -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GDWA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven