e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م43.2b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE Waardering

Is EFIH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFIH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFIH ( EGP18.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFIH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFIH?

Belangrijke metriek: Omdat EFIH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFIH. Deze wordt berekend door EFIH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFIH's PE Ratio?
PE-verhouding34x
Inkomstenج.م1.27b
Marktkapitalisatieج.م43.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFIH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFIH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
24.6x27.4%ج.م30.4b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.5x7.5%ج.م17.4b
HRHO EFG Holding
7x14.1%ج.م28.7b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6.2x10.2%US$906.6m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
34x28.7%ج.م43.2b

Price-To-Earnings versus peers: EFIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFIH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFIH 34.0xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het EG Diversified Financial -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFIH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFIH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFIH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFIH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م18.80
ج.م29.46
+56.7%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Jan ’26ج.م18.73
ج.م29.46
+57.3%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Dec ’25ج.م20.41
ج.م24.99
+22.5%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Nov ’25ج.م21.49
ج.م24.99
+16.3%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Oct ’25ج.م23.25
ج.م23.54
+1.2%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16ج.م18.734
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م20.413
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.493
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.253
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Feb ’24ج.م14.00
ج.م17.92
+28.0%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.222
Jan ’24ج.م15.21
ج.م17.92
+17.8%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hany AmerArab African International Securities
Monette DossBeltone Financial
Radwa El-SwaifyPharos Research