Orascom Development EgyptE Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ORHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORHD ( EGP15.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP7.51 )

Is ORHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORHD ( EGP15.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP7.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORHD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORHD?

Belangrijke metriek: Omdat ORHD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORHD. Deze wordt berekend door ORHD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORHD's PE Ratio?
PE-verhouding	6x
Inkomsten	ج.م2.86b
Marktkapitalisatie	ج.م17.18b

ORHD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.3x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORHD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORHD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	41.5x
MHOT Misr Hotels	8.8x	n/a	ج.م12.8b
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE	87.2x	n/a	US$125.3m
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts	8.8x	n/a	ج.م3.3b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE	61.3x	n/a	ج.م976.5m
ORHD Orascom Development EgyptE	6x	23.6%	ج.م17.2b

Price-To-Earnings versus peers: ORHD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORHD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Hospitality industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORHD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het EG Hospitality -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORHD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORHD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORHD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORHD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م15.20	ج.م36.38 +139.3%	29.8%	ج.م50.40	ج.م24.00	n/a	3
Nov ’25	ج.م13.20	ج.م28.09 +112.8%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Oct ’25	ج.م14.40	ج.م28.09 +95.0%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Sep ’25	ج.م14.70	ج.م28.09 +91.1%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Aug ’25	ج.م12.55	ج.م28.09 +123.8%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Jul ’25	ج.م11.62	ج.م28.09 +141.7%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Jun ’25	ج.م10.99	ج.م28.09 +155.6%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
May ’25	ج.م10.18	ج.م26.42 +159.5%	23.2%	ج.م34.00	ج.م19.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م11.47	ج.م23.69 +106.5%	30.0%	ج.م34.00	ج.م15.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م14.43	ج.م19.22 +33.2%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م12.90	ج.م19.22 +49.0%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م11.10	ج.م18.62 +67.7%	10.0%	ج.م20.38	ج.م15.50	n/a	4
Dec ’24	ج.م13.00	ج.م16.96 +30.4%	16.6%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Nov ’24	ج.م9.48	ج.م16.09 +69.7%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م13.20	6
Oct ’24	ج.م10.79	ج.م16.09 +49.1%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م14.40	6
Sep ’24	ج.م10.32	ج.م16.09 +55.9%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م14.70	6
Aug ’24	ج.م10.69	ج.م15.32 +43.3%	22.6%	ج.م20.38	ج.م10.90	ج.م12.55	6
Jul ’24	ج.م10.87	ج.م14.60 +34.4%	25.0%	ج.م20.38	ج.م10.30	ج.م11.62	7
Jun ’24	ج.م11.24	ج.م13.77 +22.5%	23.8%	ج.م20.38	ج.م10.30	ج.م10.99	6
May ’24	ج.م9.00	ج.م12.71 +41.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م10.18	5
Apr ’24	ج.م7.88	ج.م12.71 +61.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م11.47	5
Mar ’24	ج.م9.30	ج.م11.55 +24.2%	21.9%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م14.43	5
Feb ’24	ج.م8.24	ج.م11.71 +42.1%	24.0%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م12.90	4
Jan ’24	ج.م7.03	ج.م9.70 +37.9%	11.0%	ج.م10.77	ج.م7.96	ج.م11.10	4
Dec ’23	ج.م6.77	ج.م8.90 +31.4%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م13.00	4
Nov ’23	ج.م5.92	ج.م8.90 +50.3%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م9.48	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.