Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م28.6b

Orascom Development EgyptE Waardering

Is ORHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORHD ( EGP25.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP3.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORHD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORHD?

Belangrijke metriek: Omdat ORHD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORHD. Deze wordt berekend door ORHD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORHD's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomstenج.م5.36b
Marktkapitalisatieج.م28.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORHD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORHD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
MHOT Misr Hotels
9.8xn/aج.م10.2b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
5xn/aج.م4.3b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
27.9xn/aج.م1.3b
RTVC Remco Tourism Villages Construction
0.3xn/aج.م952.6m
ORHD Orascom Development EgyptE
5.3x28.62%ج.م28.6b

Price-To-Earnings versus peers: ORHD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORHD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORHD 5.3xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORHD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het EG Hospitality -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORHD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORHD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORHD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORHD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م25.31
ج.م50.70
+100.32%
12.68%ج.م58.90ج.م43.20n/a3
Oct ’26ج.م21.35
ج.م46.51
+117.86%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Sep ’26ج.م22.70
ج.م46.51
+104.90%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Aug ’26ج.م22.50
ج.م40.32
+79.20%
13.84%ج.م45.90ج.م34.74n/a2
Jul ’26ج.م21.09
ج.م36.97
+75.28%
17.79%ج.م45.90ج.م30.26n/a3
Jun ’26ج.م23.55
ج.م40.33
+71.23%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
May ’26ج.م24.00
ج.م40.33
+68.02%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.60%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.21%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.28%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+117.97%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.25%
29.80%ج.م50.40ج.م24.00ج.م25.203
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.78%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م24.743
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.05%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.353
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.07%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.703
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.80%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.503
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.71%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.093
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.57%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م23.553
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.53%
23.18%ج.م34.00ج.م19.00ج.م24.003
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.54%
30.00%ج.م34.00ج.م15.50ج.م23.504
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.19%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م22.014
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+48.99%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م17.904
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.75%
10.02%ج.م20.38ج.م15.50ج.م18.504
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.42%
16.59%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
ج.م50.7
Fair Value
50.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orascom Development Egypt S.A.E. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marlene MiladCI Capital Research
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Mohamed MareiPrime Research