Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Waardering

Is ORWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORWE ( EGP26.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP11.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORWE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORWE?

Belangrijke metriek: Omdat ORWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORWE. Deze wordt berekend door ORWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORWE's PE Ratio?
PE-verhouding	9.1x
Inkomsten	ج.م1.91b
Marktkapitalisatie	ج.م17.44b

ORWE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.4x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.1x
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17.6x	22.9%	CN¥3.0b
RBO Roche Bobois	19.2x	14.9%	€382.4m
DSCW Dice Sport & Casual Wear	8.9x	n/a	ج.م3.6b
LOVE Lovesac	58.9x	27.9%	US$576.6m
ORWE Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)	9.1x	24.6%	ج.م17.4b

Price-To-Earnings versus peers: ORWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Durables industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Global Consumer Durables -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORWE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م26.22	ج.م32.05 +22.2%	6.4%	ج.م34.10	ج.م30.00	n/a	2
Nov ’25	ج.م29.40	ج.م27.87 -5.2%	22.1%	ج.م34.10	ج.م19.50	n/a	3
Oct ’25	ج.م23.96	ج.م27.87 +16.3%	22.1%	ج.م34.10	ج.م19.50	n/a	3
Sep ’25	ج.م23.81	ج.م24.75 +3.9%	21.2%	ج.م30.00	ج.م19.50	n/a	2
Aug ’25	ج.م24.21	ج.م24.28 +0.3%	15.5%	ج.م30.00	ج.م19.50	n/a	4
Jul ’25	ج.م23.40	ج.م24.28 +3.8%	15.5%	ج.م30.00	ج.م19.50	n/a	4
Jun ’25	ج.م19.65	ج.م24.28 +23.6%	15.5%	ج.م30.00	ج.م19.50	n/a	4
May ’25	ج.م17.73	ج.م23.44 +32.2%	16.0%	ج.م30.00	ج.م19.50	n/a	5
Apr ’25	ج.م18.50	ج.م19.68 +6.4%	26.6%	ج.م24.20	ج.م11.00	n/a	4
Mar ’25	ج.م18.96	ج.م19.68 +3.8%	26.6%	ج.م24.20	ج.م11.00	n/a	4
Feb ’25	ج.م24.60	ج.م18.45 -25.0%	25.9%	ج.م24.20	ج.م11.00	n/a	4
Jan ’25	ج.م16.91	ج.م16.53 -2.2%	24.0%	ج.م20.10	ج.م11.00	n/a	3
Dec ’24	ج.م18.23	ج.م16.53 -9.3%	24.0%	ج.م20.10	ج.م11.00	n/a	3
Nov ’24	ج.م19.00	ج.م16.53 -13.0%	24.0%	ج.م20.10	ج.م11.00	ج.م29.40	3
Oct ’24	ج.م15.15	ج.م16.40 +8.3%	20.4%	ج.م20.10	ج.م11.00	ج.م23.96	5
Sep ’24	ج.م15.89	ج.م15.24 -4.1%	18.6%	ج.م18.50	ج.م11.00	ج.م23.81	5
Aug ’24	ج.م14.68	ج.م15.24 +3.8%	18.6%	ج.م18.50	ج.م11.00	ج.م24.21	5
Jul ’24	ج.م14.85	ج.م14.20 -4.4%	17.2%	ج.م18.50	ج.م11.00	ج.م23.40	5
Jun ’24	ج.م15.72	ج.م14.20 -9.7%	17.2%	ج.م18.50	ج.م11.00	ج.م19.65	5
May ’24	ج.م16.83	ج.م12.87 -23.5%	18.4%	ج.م16.45	ج.م9.70	ج.م17.73	5
Apr ’24	ج.م13.84	ج.م12.87 -7.0%	18.4%	ج.م16.45	ج.م9.70	ج.م18.50	5
Mar ’24	ج.م10.79	ج.م12.09 +12.0%	20.4%	ج.م16.45	ج.م9.70	ج.م18.96	5
Feb ’24	ج.م11.70	ج.م10.95 -6.4%	10.6%	ج.م13.10	ج.م9.70	ج.م24.60	5
Jan ’24	ج.م10.40	ج.م10.95 +5.3%	10.6%	ج.م13.10	ج.م9.70	ج.م16.91	5
Dec ’23	ج.م8.51	ج.م10.15 +19.3%	6.8%	ج.م11.00	ج.م9.10	ج.م18.23	5
Nov ’23	ج.م7.66	ج.م11.39 +48.7%	21.5%	ج.م15.50	ج.م9.10	ج.م19.00	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.