El Sewedy Electric Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SWDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SWDY ( EGP76.16 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP17.28 )

Is SWDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWDY ( EGP76.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP17.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWDY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWDY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SWDY. Deze wordt berekend door SWDY's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SWDY's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ج.م197.89b

SWDY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.8x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.5x
ELEC Electro Cable Egypt	5.5x	n/a	ج.م9.4b
002074 Gotion High-techLtd	41x	22.9%	CN¥40.7b
300763 Ginlong Technologies	60.4x	35.4%	CN¥31.4b
NXT Nextracker	11.1x	4.0%	US$4.6b
SWDY El Sewedy Electric	16.9x	11.7%	ج.م197.9b

Price-To-Earnings versus peers: SWDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electrical industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Global Electrical -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SWDY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م92.50	ج.م40.21 -56.5%	32.4%	ج.م57.70	ج.م17.00	n/a	7
Oct ’25	ج.م76.16	ج.م38.56 -49.4%	33.5%	ج.م57.70	ج.م17.00	n/a	8
Sep ’25	ج.م58.32	ج.م38.56 -33.9%	33.5%	ج.م57.70	ج.م17.00	n/a	8
Aug ’25	ج.م46.92	ج.م37.00 -21.1%	30.2%	ج.م52.60	ج.م17.00	n/a	8
Jul ’25	ج.م47.60	ج.م37.00 -22.3%	30.2%	ج.م52.60	ج.م17.00	n/a	8
Jun ’25	ج.م44.51	ج.م32.79 -26.3%	26.2%	ج.م44.60	ج.م17.00	n/a	7
May ’25	ج.م32.50	ج.م32.07 -1.3%	25.8%	ج.م44.60	ج.م17.00	n/a	8
Apr ’25	ج.م32.05	ج.م31.42 -2.0%	23.6%	ج.م42.10	ج.م17.00	n/a	8
Mar ’25	ج.م35.00	ج.م29.87 -14.7%	21.9%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	8
Feb ’25	ج.م33.49	ج.م29.87 -10.8%	21.9%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	8
Jan ’25	ج.م29.00	ج.م30.57 +5.4%	21.2%	ج.م39.40	ج.م17.00	n/a	9
Dec ’24	ج.م27.20	ج.م28.40 +4.4%	21.0%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	9
Nov ’24	ج.م27.47	ج.م25.76 -6.2%	19.9%	ج.م36.20	ج.م17.00	n/a	8
Oct ’24	ج.م22.85	ج.م25.33 +10.8%	19.4%	ج.م36.20	ج.م17.00	ج.م76.16	10
Sep ’24	ج.م23.15	ج.م24.36 +5.2%	22.2%	ج.م36.20	ج.م17.00	ج.م58.32	10
Aug ’24	ج.م18.74	ج.م23.25 +24.1%	27.1%	ج.م36.20	ج.م13.50	ج.م46.92	10
Jul ’24	ج.م20.37	ج.م23.25 +14.1%	27.1%	ج.م36.20	ج.م13.50	ج.م47.60	10
Jun ’24	ج.م18.81	ج.م19.30 +2.6%	20.4%	ج.م27.00	ج.م13.50	ج.م44.51	10
May ’24	ج.م17.08	ج.م19.01 +11.3%	19.8%	ج.م27.00	ج.م13.50	ج.م32.50	10
Apr ’24	ج.م15.00	ج.م18.33 +22.2%	24.3%	ج.م27.00	ج.م12.30	ج.م32.05	9
Mar ’24	ج.م14.13	ج.م15.30 +8.3%	28.6%	ج.م22.20	ج.م10.20	ج.م35.00	8
Feb ’24	ج.م12.80	ج.م14.86 +16.1%	26.5%	ج.م22.20	ج.م10.20	ج.م33.49	8
Jan ’24	ج.م12.00	ج.م13.82 +15.1%	21.7%	ج.م18.50	ج.م10.20	ج.م29.00	7
Dec ’23	ج.م9.49	ج.م12.86 +35.5%	22.3%	ج.م18.50	ج.م10.00	ج.م27.20	7
Nov ’23	ج.م8.60	ج.م11.96 +39.1%	25.3%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م27.47	7
Oct ’23	ج.م7.54	ج.م11.86 +57.3%	23.4%	ج.م18.50	ج.م9.90	ج.م22.85	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.