El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م187.2b

El Sewedy Electric Waardering

Is SWDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م8.39
Fair Value
942.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWDY ( EGP87.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP8.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWDY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWDY?

Belangrijke metriek: Omdat SWDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWDY. Deze wordt berekend door SWDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWDY's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomstenج.م15.44b
Marktkapitalisatieج.م187.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.7x
ELEC Electro Cable Egypt
5.9xn/aج.م9.5b
1519 Fortune Electric
35.2x22.5%NT$151.0b
002335 Kehua Data
82.7x43.7%CN¥24.8b
002074 Gotion High-techLtd
39x21.6%CN¥41.3b
SWDY El Sewedy Electric
12.1x13.0%ج.م187.2b

Price-To-Earnings versus peers: SWDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electrical industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWDY 12.1xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies97PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het African Electrical -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SWDY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م85.32
ج.م65.25
-23.5%
43.1%ج.م85.50ج.م17.00n/a4
Mar ’26ج.م80.43
ج.م65.25
-18.9%
43.1%ج.م85.50ج.م17.00n/a4
Feb ’26ج.م82.90
ج.م62.72
-24.3%
40.9%ج.م85.50ج.م17.00n/a5
Jan ’26ج.م75.88
ج.م59.70
-21.3%
40.8%ج.م85.50ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م89.62
ج.م41.43
-53.8%
33.0%ج.م57.70ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م88.26
ج.م40.21
-54.4%
32.4%ج.م57.70ج.م17.00n/a7
Oct ’25ج.م76.16
ج.م38.56
-49.4%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00ج.م80.438
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00ج.م82.908
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00ج.م75.889
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00ج.م89.629
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00ج.م88.268
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م76.1610
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م65.25
Fair Value
34.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

El Sewedy Electric Company wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiBeltone Financial