TextMagic Waardering

Is MAGIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAGIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAGIC ( €3.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAGIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAGIC?

Belangrijke metriek: Omdat MAGIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAGIC. Deze wordt berekend door MAGIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAGIC's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	€3.08m
Marktkapitalisatie	€29.58m

MAGIC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAGIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAGIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18x
RIVER River Tech	3.8x	n/a	NOK 339.1m
A419120 Sandoll	20.4x	n/a	₩43.5b
A115310 INFOvine.co.Ltd	5.3x	n/a	₩42.6b
NTWK NetSol Technologies	42.4x	n/a	US$30.7m
MAGIC TextMagic	9.6x	n/a	€29.6m

Price-To-Earnings versus peers: MAGIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAGIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAGIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAGIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAGIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAGIC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.