Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 15.6b

Netcompany Group Waardering

Is NETC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NETC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DKK 437.69
Fair Value
22.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NETC ( DKK337.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK437.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NETC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NETC?

Belangrijke metriek: Omdat NETC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NETC. Deze wordt berekend door NETC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NETC's PE Ratio?
PE-verhouding68.5x
InkomstenDKK 227.40m
MarktkapitalisatieDKK 15.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NETC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NETC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
TRIFOR Trifork Group
16.4x21.47%DKK 1.7b
COLUM Columbus
29.3xn/aDKK 1.3b
DATA Dataproces Group
37xn/aDKK 238.2m
002987 Northking Information Technology
49.9x18.82%CN¥16.4b
NETC Netcompany Group
68.5x63.67%DKK 15.6b

Price-To-Earnings versus peers: NETC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NETC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NETC 68.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies30PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NETC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.5 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NETC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NETC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.5x
Eerlijke PE Verhouding61.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NETC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NETC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 337.60
DKK 362.43
+7.35%
12.57%DKK 425.00DKK 310.00n/a7
Nov ’26DKK 323.60
DKK 333.71
+3.13%
13.84%DKK 405.00DKK 280.00n/a7
Oct ’26DKK 246.80
DKK 312.29
+26.53%
8.63%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Sep ’26DKK 248.80
DKK 313.00
+25.80%
8.40%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Aug ’26DKK 234.80
DKK 321.93
+37.11%
6.96%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Jul ’26DKK 266.00
DKK 324.33
+21.93%
4.44%DKK 350.00DKK 310.00n/a6
Jun ’26DKK 304.60
DKK 329.83
+8.28%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
May ’26DKK 292.20
DKK 324.83
+11.17%
6.00%DKK 359.00DKK 300.00n/a6
Apr ’26DKK 261.80
DKK 323.83
+23.69%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Mar ’26DKK 295.00
DKK 323.83
+9.77%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Feb ’26DKK 294.00
DKK 329.38
+12.03%
8.43%DKK 385.00DKK 300.00n/a8
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.11%
12.19%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 351.60
DKK 340.29
-3.22%
9.41%DKK 387.00DKK 300.00DKK 326.807
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.70%
9.50%DKK 387.00DKK 300.00DKK 323.607
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.53%
8.04%DKK 374.00DKK 295.00DKK 246.808
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.52%
13.41%DKK 374.00DKK 215.00DKK 248.809
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.30%
12.17%DKK 346.00DKK 215.00DKK 234.809
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.33%
12.65%DKK 357.00DKK 215.00DKK 266.009
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.18%
12.49%DKK 357.00DKK 215.00DKK 304.609
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.47%
13.35%DKK 325.00DKK 200.00DKK 292.209
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.27%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 261.809
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.11%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.009
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-4.96%
14.07%DKK 325.00DKK 200.00DKK 294.009
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.02%
13.16%DKK 305.00DKK 190.00DKK 339.009
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.91%
13.36%DKK 305.00DKK 190.00DKK 351.609
DKK 362.43
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 15:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netcompany Group A/S wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays