Netcompany Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NETC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NETC (DKK318.2) is trading below our estimate of [[fair value]] (DKK543.79)

Is NETC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NETC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NETC (DKK318.2) is trading below our estimate of fair value (DKK543.79)

Aanzienlijk onder de reële waarde: NETC is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NETC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor NETC. Deze wordt berekend door NETC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is NETC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	DKK 15.21b

NETC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NETC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NETC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.7x
TRIFOR Trifork Group	12.3x	19.6%	DKK 1.6b
COLUM Columbus	41.4x	n/a	DKK 1.4b
DATA Dataproces Group	67.5x	n/a	DKK 208.5m
SIM SimCorp	37.5x	n/a	DKK 28.8b
NETC Netcompany Group	36.4x	29.5%	DKK 15.2b

Price-To-Earnings versus peers: NETC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the peer average (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NETC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NETC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the European IT industry average (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NETC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NETC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	36.4x
Eerlijke PE Verhouding	37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NETC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NETC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 318.20	DKK 329.57 +3.6%	10.4%	DKK 387.00	DKK 295.00	n/a	7
Oct ’25	DKK 309.00	DKK 323.00 +4.5%	8.0%	DKK 374.00	DKK 295.00	n/a	8
Sep ’25	DKK 305.80	DKK 310.44 +1.5%	13.4%	DKK 374.00	DKK 215.00	n/a	9
Aug ’25	DKK 286.60	DKK 301.78 +5.3%	12.2%	DKK 346.00	DKK 215.00	n/a	9
Jul ’25	DKK 304.00	DKK 303.00 -0.3%	12.6%	DKK 357.00	DKK 215.00	n/a	9
Jun ’25	DKK 300.80	DKK 301.33 +0.2%	12.5%	DKK 357.00	DKK 215.00	n/a	9
May ’25	DKK 257.20	DKK 281.56 +9.5%	13.3%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Apr ’25	DKK 285.00	DKK 275.67 -3.3%	15.0%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Mar ’25	DKK 300.00	DKK 275.67 -8.1%	15.0%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Feb ’25	DKK 279.40	DKK 265.56 -5.0%	14.1%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Jan ’25	DKK 225.60	DKK 257.22 +14.0%	13.2%	DKK 305.00	DKK 190.00	n/a	9
Dec ’24	DKK 217.20	DKK 256.11 +17.9%	13.4%	DKK 305.00	DKK 190.00	n/a	9
Nov ’24	DKK 225.60	DKK 284.69 +26.2%	13.0%	DKK 350.00	DKK 230.00	DKK 318.20	8
Oct ’24	DKK 268.70	DKK 280.00 +4.2%	14.7%	DKK 350.00	DKK 210.00	DKK 309.00	7
Sep ’24	DKK 260.20	DKK 280.00 +7.6%	14.7%	DKK 350.00	DKK 210.00	DKK 305.80	7
Aug ’24	DKK 316.90	DKK 314.88 -0.6%	20.9%	DKK 430.00	DKK 215.00	DKK 286.60	8
Jul ’24	DKK 282.40	DKK 313.63 +11.1%	21.6%	DKK 430.00	DKK 205.00	DKK 304.00	8
Jun ’24	DKK 281.50	DKK 313.63 +11.4%	21.6%	DKK 430.00	DKK 205.00	DKK 300.80	8
May ’24	DKK 262.00	DKK 313.31 +19.6%	21.7%	DKK 432.50	DKK 205.00	DKK 257.20	8
Apr ’24	DKK 249.20	DKK 314.88 +26.4%	22.5%	DKK 445.00	DKK 205.00	DKK 285.00	8
Mar ’24	DKK 242.80	DKK 314.88 +29.7%	22.5%	DKK 445.00	DKK 205.00	DKK 300.00	8
Feb ’24	DKK 275.00	DKK 338.43 +23.1%	20.0%	DKK 445.00	DKK 260.00	DKK 279.40	7
Jan ’24	DKK 294.20	DKK 416.33 +41.5%	12.7%	DKK 475.00	DKK 325.00	DKK 225.60	6
Dec ’23	DKK 339.00	DKK 415.50 +22.6%	12.7%	DKK 475.00	DKK 325.00	DKK 217.20	6
Nov ’23	DKK 263.20	DKK 399.50 +51.8%	15.5%	DKK 475.00	DKK 280.00	DKK 225.60	6

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.