Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 16.5b

Netcompany Group Waardering

Is NETC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NETC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NETC ( DKK344.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK509.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NETC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NETC?

Belangrijke metriek: Omdat NETC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NETC. Deze wordt berekend door NETC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NETC's PE Ratio?
PE-verhouding39.4x
InkomstenDKK 417.60m
MarktkapitalisatieDKK 16.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NETC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NETC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
TRIFOR Trifork Group
10.4x9.2%DKK 1.4b
COLUM Columbus
36.8xn/aDKK 1.4b
DATA Dataproces Group
65.3xn/aDKK 201.7m
SIM SimCorp
37.5xn/aDKK 28.8b
NETC Netcompany Group
39.4x30.0%DKK 16.5b

Price-To-Earnings versus peers: NETC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NETC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NETC 39.4xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NETC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het Danish IT -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NETC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NETC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NETC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NETC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 344.40
DKK 340.29
-1.2%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.7%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.5%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.5%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.3%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.3%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.1%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-5.0%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.0%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.9%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Nov ’24DKK 225.60
DKK 284.69
+26.2%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 318.208
Oct ’24DKK 268.70
DKK 280.00
+4.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 309.007
Sep ’24DKK 260.20
DKK 280.00
+7.6%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.807
Aug ’24DKK 316.90
DKK 314.88
-0.6%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 286.608
Jul ’24DKK 282.40
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 304.008
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 262.00
DKK 313.31
+19.6%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.20
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
Mar ’24DKK 242.80
DKK 314.88
+29.7%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 300.008
Feb ’24DKK 275.00
DKK 338.43
+23.1%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00DKK 279.407
Jan ’24DKK 294.20
DKK 416.33
+41.5%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 225.606
Dec ’23DKK 339.00
DKK 415.50
+22.6%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 217.206
Nov ’23DKK 263.20
DKK 399.50
+51.8%
15.5%DKK 475.00DKK 280.00DKK 225.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven