TCM Group A/S

CPSE:TCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 671.6m

TCM Group Waardering

Is TCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TCM ( DKK65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK242.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCM?

Belangrijke metriek: Omdat TCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCM. Deze wordt berekend door TCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCM's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenDKK 77.77m
MarktkapitalisatieDKK 671.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
GABR Gabriel Holding
16.9x31.83%DKK 393.1m
DANT Dantax
12.6xn/aDKK 82.2m
A079430 Hyundai Livart Furniture
19.9x39.55%₩147.0b
9935 Ching Feng Home FashionsLtd
12xn/aNT$3.5b
TCM TCM Group
8.6x14.56%DKK 671.6m

Price-To-Earnings versus peers: TCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCM 8.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 65.00
DKK 92.00
+41.54%
6.52%DKK 98.00DKK 86.00n/a2
Mar ’27DKK 68.60
DKK 92.00
+34.11%
6.52%DKK 98.00DKK 86.00n/a2
Feb ’27DKK 67.40
DKK 88.50
+31.31%
5.08%DKK 93.00DKK 84.00n/a2
Jan ’27DKK 68.00
DKK 88.50
+30.15%
5.08%DKK 93.00DKK 84.00n/a2
Dec ’26DKK 68.40
DKK 88.50
+29.39%
5.08%DKK 93.00DKK 84.00n/a2
Nov ’26DKK 72.00
DKK 96.50
+34.03%
10.88%DKK 107.00DKK 86.00n/a2
Oct ’26DKK 71.20
DKK 96.50
+35.53%
10.88%DKK 107.00DKK 86.00n/a2
Sep ’26DKK 74.00
DKK 96.50
+30.41%
10.88%DKK 107.00DKK 86.00n/a2
Aug ’26DKK 74.80
DKK 94.50
+26.34%
6.88%DKK 101.00DKK 88.00n/a2
Jul ’26DKK 75.00
DKK 97.00
+29.33%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
Jun ’26DKK 78.60
DKK 97.00
+23.41%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
May ’26DKK 73.60
DKK 98.00
+33.15%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Apr ’26DKK 76.40
DKK 98.00
+28.27%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Mar ’26DKK 75.80
DKK 86.00
+13.46%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00DKK 68.602
Feb ’26DKK 70.00
DKK 86.00
+22.86%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00DKK 67.402
Jan ’26DKK 67.00
DKK 82.50
+23.13%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00DKK 68.002
Dec ’25DKK 64.00
DKK 82.50
+28.91%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00DKK 68.402
Nov ’25DKK 71.80
DKK 82.50
+14.90%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00DKK 72.002
Oct ’25DKK 72.00
DKK 82.50
+14.58%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00DKK 71.202
Sep ’25DKK 69.00
DKK 72.50
+5.07%
10.34%DKK 80.00DKK 65.00DKK 74.002
Aug ’25DKK 59.80
DKK 73.00
+22.07%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00DKK 74.802
Jul ’25DKK 57.40
DKK 73.00
+27.18%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00DKK 75.002
Jun ’25DKK 66.20
DKK 68.00
+2.72%
17.65%DKK 80.00DKK 56.00DKK 78.602
May ’25DKK 50.80
DKK 63.00
+24.02%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 73.602
Apr ’25DKK 51.40
DKK 63.00
+22.57%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 76.402
Mar ’25DKK 49.80
DKK 51.00
+2.41%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 75.802
DKK 92
Fair Value
29.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/22 16:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TCM Group A/S wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Anders PreetzmannDanske Bank
Alexander BorreskovDNB Carnegie