TCM Group A/S

CPSE:TCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 701.6m

TCM Group Waardering

Is TCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 112.26
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCM ( DKK67.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK112.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCM?

Belangrijke metriek: Omdat TCM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCM. Deze wordt berekend door TCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCM's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenDKK 40.32m
MarktkapitalisatieDKK 701.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
DANT Dantax
18xn/aDKK 135.6m
530079 Faze Three
27.1xn/a₹9.8b
M&A M & A Equity Holdings Berhad
32.8xn/aRM 609.6m
6629 Thai Kin
13.8xn/aNT$4.5b
TCM TCM Group
17.4x33.2%DKK 701.6m

Price-To-Earnings versus peers: TCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCM 17.4xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 67.40
DKK 86.00
+27.6%
7.0%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Jan ’26DKK 67.00
DKK 82.50
+23.1%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Dec ’25DKK 64.00
DKK 82.50
+28.9%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Nov ’25DKK 71.80
DKK 82.50
+14.9%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Oct ’25DKK 72.00
DKK 82.50
+14.6%
3.0%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Sep ’25DKK 69.00
DKK 72.50
+5.1%
10.3%DKK 80.00DKK 65.00n/a2
Aug ’25DKK 59.80
DKK 73.00
+22.1%
9.6%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jul ’25DKK 57.40
DKK 73.00
+27.2%
9.6%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jun ’25DKK 66.20
DKK 68.00
+2.7%
17.6%DKK 80.00DKK 56.00n/a2
May ’25DKK 50.80
DKK 63.00
+24.0%
11.1%DKK 70.00DKK 56.00n/a2
Apr ’25DKK 51.40
DKK 63.00
+22.6%
11.1%DKK 70.00DKK 56.00n/a2
Mar ’25DKK 49.80
DKK 51.00
+2.4%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00n/a2
Feb ’25DKK 55.00
DKK 51.00
-7.3%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00DKK 70.002
Jan ’25DKK 45.50
DKK 51.00
+12.1%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00DKK 67.002
Dec ’24DKK 40.20
DKK 51.00
+26.9%
17.6%DKK 60.00DKK 42.00DKK 64.002
Oct ’24DKK 49.50
DKK 75.00
+51.5%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 72.002
Sep ’24DKK 60.00
DKK 75.00
+25.0%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 69.002
Aug ’24DKK 66.20
DKK 75.00
+13.3%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 59.802
Jul ’24DKK 66.40
DKK 75.00
+13.0%
20.0%DKK 90.00DKK 60.00DKK 57.402
Jun ’24DKK 76.20
DKK 80.00
+5.0%
25.0%DKK 100.00DKK 60.00DKK 66.202
May ’24DKK 73.60
DKK 80.00
+8.7%
25.0%DKK 100.00DKK 60.00DKK 50.802
Apr ’24DKK 67.00
DKK 82.50
+23.1%
21.2%DKK 100.00DKK 65.00DKK 51.402
Mar ’24DKK 71.40
DKK 80.00
+12.0%
25.0%DKK 100.00DKK 60.00DKK 49.802
Feb ’24DKK 73.00
DKK 94.50
+29.5%
36.5%DKK 129.00DKK 60.00DKK 55.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 86.00
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TCM Group A/S wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank