TCM Group Waardering

Is TCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCM ( DKK69.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK106.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TCM. Deze wordt berekend door TCM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TCM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

TCM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.7x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
DANT Dantax	14.2x	n/a	DKK 129.0m
526586 Wim Plast	14x	n/a	₹8.1b
M&A M & A Equity Holdings Berhad	27.4x	n/a	RM 559.6m
SYNERGY Synergy House Berhad	28.3x	42.2%	RM 640.0m
TCM TCM Group	24.3x	38.6%	DKK 714.1m

Price-To-Earnings versus peers: TCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.3x
Eerlijke PE Verhouding	23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 68.80	DKK 82.50 +19.9%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 72.00	DKK 82.50 +14.6%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 69.00	DKK 72.50 +5.1%	10.3%	DKK 80.00	DKK 65.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 59.80	DKK 73.00 +22.1%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 57.40	DKK 73.00 +27.2%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 66.20	DKK 68.00 +2.7%	17.6%	DKK 80.00	DKK 56.00	n/a	2
May ’25	DKK 50.80	DKK 63.00 +24.0%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 51.40	DKK 63.00 +22.6%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 49.80	DKK 51.00 +2.4%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 55.00	DKK 51.00 -7.3%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 45.50	DKK 51.00 +12.1%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 40.20	DKK 51.00 +26.9%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Oct ’24	DKK 49.50	DKK 75.00 +51.5%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 72.00	2
Sep ’24	DKK 60.00	DKK 75.00 +25.0%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 69.00	2
Aug ’24	DKK 66.20	DKK 75.00 +13.3%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 59.80	2
Jul ’24	DKK 66.40	DKK 75.00 +13.0%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 57.40	2
Jun ’24	DKK 76.20	DKK 80.00 +5.0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 66.20	2
May ’24	DKK 73.60	DKK 80.00 +8.7%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 50.80	2
Apr ’24	DKK 67.00	DKK 82.50 +23.1%	21.2%	DKK 100.00	DKK 65.00	DKK 51.40	2
Mar ’24	DKK 71.40	DKK 80.00 +12.0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 49.80	2
Feb ’24	DKK 73.00	DKK 94.50 +29.5%	36.5%	DKK 129.00	DKK 60.00	DKK 55.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.