GN Store Nord A/S

CPSE:GN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 19.0b

GN Store Nord Waardering

Is GN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GN ( DKK130.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK208.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GN?

Belangrijke metriek: Omdat GN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GN. Deze wordt berekend door GN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GN's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenDKK 658.00m
MarktkapitalisatieDKK 19.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
DANT Dantax
14.4xn/aDKK 128.4m
PNDORA Pandora
21x10.9%DKK 102.4b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
83.4xn/aCN¥14.9b
002351 Edifier Technology
31.8x24.8%CN¥15.3b
GN GN Store Nord
28.9x25.1%DKK 19.0b

Price-To-Earnings versus peers: GN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GN 28.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 130.70
DKK 207.06
+58.4%
17.7%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Dec ’25DKK 135.00
DKK 208.31
+54.3%
16.4%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Nov ’25DKK 135.80
DKK 212.44
+56.4%
16.8%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Oct ’25DKK 148.70
DKK 218.60
+47.0%
13.7%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Sep ’25DKK 153.70
DKK 221.93
+44.4%
14.2%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 178.90
DKK 227.80
+27.3%
13.5%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jul ’25DKK 192.30
DKK 227.93
+18.5%
12.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jun ’25DKK 217.20
DKK 230.47
+6.1%
13.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
May ’25DKK 186.40
DKK 215.20
+15.5%
15.7%DKK 280.00DKK 150.00n/a15
Apr ’25DKK 182.60
DKK 209.88
+14.9%
15.4%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Mar ’25DKK 163.20
DKK 208.31
+27.6%
14.7%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Feb ’25DKK 162.50
DKK 208.00
+28.0%
14.4%DKK 270.00DKK 160.00n/a16
Jan ’25DKK 171.80
DKK 200.75
+16.9%
16.6%DKK 270.00DKK 145.00n/a16
Dec ’24DKK 158.50
DKK 196.80
+24.2%
18.3%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.0015
Nov ’24DKK 117.40
DKK 197.00
+67.8%
18.7%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.8015
Oct ’24DKK 127.75
DKK 201.33
+57.6%
18.1%DKK 270.00DKK 145.00DKK 148.7015
Sep ’24DKK 141.20
DKK 204.50
+44.8%
17.7%DKK 270.00DKK 145.00DKK 153.7016
Aug ’24DKK 177.15
DKK 216.88
+22.4%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 178.9016
Jul ’24DKK 170.20
DKK 216.88
+27.4%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 192.3016
Jun ’24DKK 174.65
DKK 214.25
+22.7%
17.0%DKK 273.00DKK 155.00DKK 217.2016
May ’24DKK 179.90
DKK 215.14
+19.6%
19.1%DKK 285.00DKK 155.00DKK 186.4014
Apr ’24DKK 153.90
DKK 210.54
+36.8%
18.9%DKK 270.00DKK 127.00DKK 182.6013
Mar ’24DKK 145.55
DKK 220.85
+51.7%
23.0%DKK 348.00DKK 150.00DKK 163.2013
Feb ’24DKK 176.00
DKK 221.73
+26.0%
23.4%DKK 348.00DKK 160.00DKK 162.5015
Jan ’24DKK 159.75
DKK 223.57
+40.0%
26.5%DKK 348.00DKK 115.00DKK 171.8014
Dec ’23DKK 177.40
DKK 224.23
+26.4%
26.8%DKK 348.00DKK 115.00DKK 158.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GN Store Nord A/S wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays