Ringkjøbing Landbobank A/S

CPSE:RILBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 28.5b

Ringkjøbing Landbobank Waardering

Is RILBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RILBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.89k
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RILBA ( DKK1125 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1891.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RILBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RILBA?

Belangrijke metriek: Omdat RILBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RILBA. Deze wordt berekend door RILBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RILBA's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenDKK 2.30b
MarktkapitalisatieDKK 28.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RILBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RILBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
SPNO Spar Nord Bank
11x-9.4%DKK 23.9b
VJBA Vestjysk Bank
6.5xn/aDKK 5.6b
DAB Danske Andelskassers Bank
9.4xn/aDKK 3.0b
SKJE Skjern Bank
7xn/aDKK 1.9b
RILBA Ringkjøbing Landbobank
12.4x-0.7%DKK 28.5b

Price-To-Earnings versus peers: RILBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RILBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DK Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RILBA 12.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RILBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Danish Banks -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RILBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RILBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RILBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RILBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 1,125.00
DKK 1,203.33
+7.0%
9.7%DKK 1,300.00DKK 1,040.00n/a3
Jan ’26DKK 1,204.00
DKK 1,330.00
+10.5%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Dec ’25DKK 1,150.00
DKK 1,330.00
+15.7%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Nov ’25DKK 1,140.00
DKK 1,330.00
+16.7%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Oct ’25DKK 1,037.00
DKK 1,295.00
+24.9%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Sep ’25DKK 1,106.00
DKK 1,295.00
+17.1%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Aug ’25DKK 1,159.00
DKK 1,295.00
+11.7%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Jul ’25DKK 1,182.00
DKK 1,295.00
+9.6%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Mar ’25DKK 1,163.00
DKK 1,247.50
+7.3%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Feb ’25DKK 1,125.00
DKK 1,247.50
+10.9%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00DKK 1,175.002
Jan ’25DKK 991.50
DKK 1,180.00
+19.0%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,204.002
Dec ’24DKK 940.50
DKK 1,180.00
+25.5%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,150.002
Nov ’24DKK 960.50
DKK 1,180.00
+22.9%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,140.002
Oct ’24DKK 1,021.00
DKK 1,180.00
+15.6%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,037.002
Sep ’24DKK 1,018.00
DKK 1,205.00
+18.4%
3.7%DKK 1,250.00DKK 1,160.00DKK 1,106.002
Aug ’24DKK 963.50
DKK 1,160.00
+20.4%
3.4%DKK 1,200.00DKK 1,120.00DKK 1,159.002
Jul ’24DKK 977.50
DKK 1,050.00
+7.4%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,182.003
Jun ’24DKK 935.50
DKK 1,050.00
+12.2%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,230.003
May ’24DKK 971.50
DKK 1,050.00
+8.1%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,187.003
Apr ’24DKK 967.00
DKK 1,066.67
+10.3%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,209.003
Mar ’24DKK 1,096.00
DKK 1,066.67
-2.7%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,163.003
Feb ’24DKK 981.00
DKK 1,033.33
+5.3%
14.0%DKK 1,150.00DKK 830.00DKK 1,125.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 1.20k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ringkjøbing Landbobank A/S wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Martin BirkCarnegie Investment Bank AB
Asbjørn MørkDanske Bank