Hoe verhoudt ZW1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ZW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.1 x).

Hoe verhoudt ZW1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

ZW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is ZW1's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Wat is de reële prijs van ZW1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZW1 ( €8.36 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ZW1 Overzicht aandelen

Dala Energi AB (publ) is actief als leverancier van elektriciteit, verwarming en glasvezelnetwerken in Zweden. Meer informatie

ZW1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 37.57% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (15.3%) zijn lager dan vorig jaar (22.5%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Dala Energi AB (publ) Concurrenten

Lechwerke

DB:LEC

€2.5b

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€16.4b

7C Solarparken

XTRA:HRPK

€152.3m

clearvise

XTRA:ABO

€125.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dala Energi
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 8.36
52 Week Hoogtepunt	SEK 8.68
52 Week Laag	SEK 3.90
Bèta	-0.38
1 maand verandering	2.20%
3 maanden verandering	13.90%
1 Jaar Verandering	95.33%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	80.56%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZW1	DE Electric Utilities	DE Markt
7D	2.0%	0.6%	-0.3%
1Y	95.3%	-3.5%	7.0%

Rendement versus industrie: ZW1 overtrof de German Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ZW1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZW1's price volatile compared to industry and market?
ZW1 volatility
ZW1 Average Weekly Movement	3.6%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: ZW1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van ZW1 is het afgelopen jaar gedaald van 10% naar 4%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1897	80	Bengt Ostling	www.dalaenergi.se

Dala Energi AB (publ) is actief als leverancier van elektriciteit, verwarming en glasvezelnetwerken in Zweden. Het beheert een elektriciteitsnet en produceert en distribueert stadsverwarming naar industriële gebouwen, meergezinswoningen, overheidsgebouwen, scholen en eengezinswoningen in Leksand en Insjön. Het bedrijf is opgericht in 1897 en gevestigd in Leksand, Zweden.

Dala Energi AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dala Energi zich tot de beurswaarde?
ZW1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€218.04m
Inkomsten(TTM)	€5.58m
Inkomsten(TTM)	€36.48m

39.1x

Koers/Winstverhouding

6.0x

P/S-verhouding

Is ZW1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZW1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 420.69m
Kosten van inkomsten	SEK 117.97m
Brutowinst	SEK 302.72m
Overige uitgaven	SEK 238.38m
Inkomsten	SEK 64.34m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.60
Brutomarge	71.96%
Nettowinstmarge	15.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.9%

Hoe presteerde ZW1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

44%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 06:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dala Energi AB (publ) wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mattias Ehrenborg	Redeye