California Water Service Group

DB:WT5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

California Water Service Group Waardering

Is WT5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WT5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€30.99
Fair Value
23.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WT5 ( €38.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WT5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WT5?

Belangrijke metriek: Omdat WT5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WT5. Deze wordt berekend door WT5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WT5's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$136.39m
MarktkapitalisatieUS$2.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WT5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WT5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
MVV1 MVV Energie
13.6xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
12.1x9.11%R$16.5b
WT5 California Water Service Group
19.4x7.65%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: WT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WT5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WT5 19.4xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WT5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WT5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WT5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WT5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.98
€46.01
+21.15%
5.97%€49.49€42.54n/a4
Nov ’26€38.94
€46.85
+20.30%
4.14%€49.45€44.24n/a4
Oct ’26€38.74
€47.59
+22.84%
6.32%€51.68€43.93n/a4
Sep ’26€39.84
€47.59
+19.44%
6.32%€51.68€43.93n/a4
Aug ’26€39.52
€47.84
+21.06%
5.18%€51.82€44.91n/a5
Jul ’26€38.36
€50.42
+31.43%
4.00%€53.07€47.76n/a5
Jun ’26€41.06
€50.42
+22.79%
4.00%€53.07€47.76n/a5
May ’26€44.02
€49.60
+12.67%
4.07%€53.14€47.83n/a5
Apr ’26€44.52
€52.58
+18.10%
3.15%€54.66€50.03n/a4
Mar ’26€43.06
€54.31
+26.13%
2.65%€55.76€51.91n/a4
Feb ’26€42.94
€54.12
+26.03%
4.19%€56.05€50.25n/a4
Jan ’26€43.48
€54.35
+25.00%
1.24%€55.30€53.40n/a4
Dec ’25€48.20
€53.52
+11.04%
3.72%€56.29€51.68€38.863
Nov ’25€47.58
€53.52
+12.49%
3.72%€56.29€51.68€38.943
Oct ’25€48.42
€53.23
+9.94%
3.23%€55.67€52.02€38.743
Sep ’25€49.52
€53.23
+7.50%
3.23%€55.67€52.02€39.843
Aug ’25€49.88
€52.02
+4.30%
1.67%€52.64€50.79€39.523
Jul ’25€44.92
€50.14
+11.63%
5.45%€52.93€46.43€38.363
Jun ’25€44.66
€50.14
+12.28%
5.45%€52.93€46.43€41.063
May ’25€44.98
€49.31
+9.63%
6.34%€53.28€45.81€44.024
Apr ’25€42.80
€46.73
+9.19%
8.91%€52.75€41.64€44.524
Mar ’25€42.20
€46.14
+9.34%
10.30%€52.60€39.68€43.064
Feb ’25€41.60
€47.04
+13.08%
10.63%€52.32€40.39€42.944
Jan ’25€47.20
€47.84
+1.36%
8.95%€52.95€42.73€43.484
Dec ’24€46.00
€46.99
+2.14%
9.60%€52.26€41.26€48.204
€45.56
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 22:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

California Water Service Group wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Davis SunderlandBaird
Daniel FordBarclays
Ross FowlerBofA Global Research