Severn Trent PLC

DB:SVT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Severn Trent Waardering

Is SVT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.91
Fair Value
148.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SVT1 ( €29.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVT1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVT1?

Belangrijke metriek: Omdat SVT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVT1. Deze wordt berekend door SVT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVT1's PE Ratio?
PE-verhouding32.7x
InkomstenUK£230.00m
MarktkapitalisatieUK£7.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
FHW Fernheizwerk Neukölln
23.1xn/a€57.0m
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
SVT1 Severn Trent
32.7x27.0%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: SVT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SVT1 32.7xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.60
€33.29
+12.5%
8.7%€38.05€28.42n/a12
Jan ’26€30.20
€33.36
+10.5%
8.3%€38.56€28.80n/a12
Dec ’25€32.80
€32.61
-0.6%
9.3%€38.32€28.13n/a12
Nov ’25€30.40
€32.18
+5.8%
9.2%€37.25€27.44n/a12
Oct ’25€31.60
€31.84
+0.8%
9.3%€37.19€27.39n/a12
Sep ’25€29.80
€30.69
+3.0%
9.1%€36.01€26.52n/a12
Aug ’25€30.20
€32.26
+6.8%
10.9%€39.41€27.10n/a12
Jul ’25€28.20
€32.18
+14.1%
11.9%€39.31€26.41n/a12
Jun ’25€27.40
€31.83
+16.2%
11.9%€39.05€26.23n/a12
May ’25€28.80
€31.62
+9.8%
11.6%€38.75€26.64n/a12
Apr ’25€29.36
€31.80
+8.3%
11.6%€38.78€26.67n/a12
Mar ’25€29.15
€31.79
+9.1%
11.6%€38.78€26.66n/a12
Feb ’25€30.28
€31.57
+4.3%
11.7%€38.77€25.17n/a13
Jan ’25€29.75
€31.20
+4.9%
11.7%€38.95€24.98€30.2013
Dec ’24€29.75
€31.07
+4.4%
12.0%€38.61€24.77€32.8012
Nov ’24€31.13
€30.94
-0.6%
12.1%€38.58€24.75€30.4012
Oct ’24€25.17
€30.30
+20.4%
15.1%€38.77€24.23€31.609
Sep ’24€27.97
€32.14
+14.9%
12.4%€39.80€24.59€29.8012
Aug ’24€29.53
€32.28
+9.3%
12.6%€39.49€24.39€30.2012
Jul ’24€30.10
€33.52
+11.4%
11.7%€39.71€24.52€28.2012
Jun ’24€31.55
€33.13
+5.0%
12.2%€39.15€24.18€27.4011
May ’24€32.98
€32.78
-0.6%
11.7%€38.63€23.86€28.8012
Apr ’24€32.60
€32.67
+0.2%
12.5%€38.81€22.83€29.3612
Mar ’24€31.20
€32.40
+3.8%
12.0%€37.37€22.72€29.1512
Feb ’24€32.00
€31.96
-0.1%
11.7%€36.97€22.54€30.2812
Jan ’24€30.40
€32.36
+6.4%
11.5%€37.61€22.93€29.7512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€33.12
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Severn Trent PLC wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane