Redeia Corporación, S.A.

DB:RE21 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2b

Redeia Corporación Waardering

Is RE21 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RE21 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RE21 ( €16.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RE21 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RE21?

Belangrijke metriek: Omdat RE21 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RE21. Deze wordt berekend door RE21's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RE21's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
Inkomsten€563.14m
Marktkapitalisatie€9.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RE21's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RE21 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RE21 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings versus peers: RE21 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RE21's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RE21 16.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RE21 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RE21's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RE21 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RE21 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RE21 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.82
€18.22
+8.3%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.86
€18.15
+7.7%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.34
€18.19
+4.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€16.92
€18.14
+7.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.42
€17.98
+9.5%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.37
€17.38
+6.2%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.60
€17.29
+10.8%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.94
€17.08
+7.2%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.68
€16.47
+12.2%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.20
€16.37
+7.7%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.83
€16.27
+9.7%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.30
€16.27
+6.4%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.75
€16.53
+12.1%
12.3%€21.20€13.50€16.8620
Oct ’24€14.94
€16.76
+12.2%
11.7%€21.20€13.50€17.3420
Sep ’24€14.98
€16.64
+11.1%
11.7%€21.20€13.50€16.9220
Aug ’24€15.16
€16.62
+9.6%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.30
€16.84
+10.1%
11.6%€21.20€13.50€16.4219
Jun ’24€15.82
€16.91
+6.9%
11.9%€21.20€13.50€16.3718
May ’24€16.28
€16.95
+4.1%
11.6%€21.20€13.50€15.6018
Apr ’24€16.18
€16.93
+4.7%
11.6%€21.20€13.50€15.9419
Mar ’24€15.63
€16.94
+8.4%
11.9%€21.20€13.50€14.6820
Feb ’24€16.15
€16.79
+4.0%
11.8%€21.20€13.50€15.2019
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.8320
Dec ’23€16.87
€16.92
+0.3%
12.6%€21.20€13.50€15.3020
Nov ’23€16.28
€17.12
+5.2%
12.6%€21.20€13.50€14.7519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%