Pinnacle West Capital Corporation

DB:PWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2b

Pinnacle West Capital Waardering

Is PWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PWC ( €80.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €106.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWC?

Belangrijke metriek: Omdat PWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PWC. Deze wordt berekend door PWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWC's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$615.61m
MarktkapitalisatieUS$9.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.1b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.1b
PWC Pinnacle West Capital
15.6x5.8%€9.6b

Price-To-Earnings versus peers: PWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PWC 15.6xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.50
€90.28
+12.1%
7.5%€102.24€77.16n/a15
Dec ’25€89.50
€87.81
-1.9%
7.9%€101.18€76.36n/a14
Nov ’25€80.50
€84.02
+4.4%
7.2%€97.10€72.13n/a14
Oct ’25€79.50
€79.56
+0.07%
8.5%€93.05€67.10n/a13
Sep ’25€78.50
€76.39
-2.7%
7.8%€84.88€67.01n/a12
Aug ’25€72.50
€74.06
+2.2%
7.4%€87.27€66.14n/a12
Jul ’25€71.00
€74.47
+4.9%
6.9%€88.47€67.05n/a12
Jun ’25€71.00
€73.41
+3.4%
6.8%€87.72€68.33n/a12
May ’25€69.00
€71.08
+3.0%
9.2%€88.85€63.60n/a11
Apr ’25€68.30
€69.77
+2.2%
9.1%€87.50€62.63n/a12
Mar ’25€63.20
€69.44
+9.9%
9.6%€87.67€62.75n/a12
Feb ’25€63.72
€71.60
+12.4%
8.2%€87.51€65.41n/a11
Jan ’25€64.80
€71.07
+9.7%
8.1%€86.87€65.84n/a11
Dec ’24€68.56
€71.25
+3.9%
8.5%€87.29€65.23€89.5011
Nov ’24€70.06
€74.75
+6.7%
9.6%€89.89€65.29€80.5011
Oct ’24€69.40
€75.60
+8.9%
10.2%€90.43€58.07€79.5012
Sep ’24€71.24
€73.03
+2.5%
10.4%€87.45€56.15€78.5012
Aug ’24€75.18
€71.50
-4.9%
10.2%€85.40€54.83€72.5011
Jul ’24€74.16
€72.02
-2.9%
12.3%€87.41€50.61€71.0011
Jun ’24€72.28
€71.47
-1.1%
12.6%€85.90€51.35€71.0011
May ’24€71.16
€69.12
-2.9%
11.3%€83.98€50.20€69.0011
Apr ’24€72.48
€68.56
-5.4%
12.5%€85.24€50.96€68.3011
Mar ’24€69.43
€70.50
+1.5%
12.3%€86.96€51.99€63.2012
Feb ’24€68.37
€68.62
+0.4%
12.3%€83.63€50.55€63.7212
Jan ’24€72.21
€68.83
-4.7%
13.1%€85.70€52.74€64.8012
Dec ’23€74.80
€68.79
-8.0%
13.2%€88.07€54.20€68.5612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 04:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pinnacle West Capital Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays