ONE Gas, Inc.

DB:OG9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

ONE Gas Waardering

Is OG9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OG9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.50
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OG9 ( €68.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €75.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OG9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OG9?

Belangrijke metriek: Omdat OG9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OG9. Deze wordt berekend door OG9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OG9's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUS$216.56m
MarktkapitalisatieUS$4.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OG9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OG9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
LEC Lechwerke
26.5xn/a€2.6b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
40.7xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.7b
OG9 ONE Gas
18.7x8.5%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: OG9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OG9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OG9 18.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OG9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OG9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OG9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OG9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OG9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.50
€71.83
+4.9%
6.4%€79.65€64.11n/a9
Feb ’26€68.00
€70.88
+4.2%
6.4%€78.61€63.27n/a9
Jan ’26€66.50
€70.66
+6.2%
7.6%€78.59€63.25n/a9
Dec ’25€73.50
€69.55
-5.4%
7.6%€77.18€62.88n/a7
Nov ’25€65.50
€67.49
+3.0%
8.0%€75.96€61.14n/a7
Oct ’25€66.50
€62.45
-6.1%
6.8%€71.88€58.40n/a7
Sep ’25€61.50
€61.11
-0.6%
4.3%€64.41€57.15n/a7
Aug ’25€64.00
€59.67
-6.8%
2.8%€62.63€57.10n/a7
Jul ’25€59.00
€59.25
+0.4%
4.8%€63.59€54.24n/a7
Jun ’25€55.00
€58.60
+6.5%
3.7%€62.61€56.16n/a7
May ’25€59.50
€58.67
-1.4%
3.6%€61.02€54.44n/a7
Apr ’25€58.50
€56.91
-2.7%
4.7%€59.87€52.50n/a7
Mar ’25€54.00
€56.11
+3.9%
5.0%€60.07€52.67n/a7
Feb ’25€56.00
€56.11
+0.2%
4.6%€59.95€52.57€68.006
Jan ’25€58.00
€55.50
-4.3%
3.8%€59.14€52.77€66.506
Dec ’24€52.50
€56.40
+7.4%
3.7%€59.77€53.33€73.506
Nov ’24€57.00
€65.99
+15.8%
11.4%€77.48€56.69€65.506
Oct ’24€65.50
€73.46
+12.2%
5.9%€77.84€66.58€66.506
Sep ’24€66.50
€71.95
+8.2%
6.2%€76.40€64.44€61.506
Aug ’24€73.00
€71.47
-2.1%
5.1%€75.57€66.47€64.006
Jul ’24€70.50
€73.14
+3.7%
4.7%€77.12€67.02€59.006
Jun ’24€74.00
€72.90
-1.5%
6.8%€77.67€62.88€55.006
May ’24€70.50
€72.31
+2.6%
6.1%€76.57€63.81€59.506
Apr ’24€72.50
€73.50
+1.4%
8.6%€77.99€60.35€58.506
Mar ’24€74.00
€75.46
+2.0%
6.8%€79.40€65.22€54.006
Feb ’24€74.50
€72.83
-2.2%
4.9%€77.27€66.23€56.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€70.81
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ONE Gas, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research